Barratt Redrow plc

DB:3BAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

Barratt Redrow Valutazione

3BAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3BAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.99
Fair Value
99.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3BAA ( €9.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3BAA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3BAA?

Metrica chiave: Poiché 3BAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3BAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3BAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3BAA su PE?
Rapporto PE56.4x
GuadagniUK£120.60m
Cap. di mercatoUK£6.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3BAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3BAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
PUM PUMA
12.4x12.5%€3.5b
BOSS Hugo Boss
11.8x8.9%€2.6b
ADS adidas
36.3x22.9%€36.9b
EIN3 Einhell Germany
11.7x9.8%€762.1m
3BAA Barratt Redrow
56.4x32.3%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3BAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3BAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3BAA 56.4xMedia del settore 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3BAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3BAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3BAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.4x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3BAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€11.76
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 22:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Barratt Redrow plc è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays