Lululemon Athletica Inc.

DB:33L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.4b

Lululemon Athletica Valutazione

33L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 33L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€330.39
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 33L ( €357.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €330.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 33L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 33L?

Metrica chiave: Poiché 33L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 33L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 33L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 33L su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniUS$1.74b
Cap. di mercatoUS$45.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 33L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 33L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
ADS adidas
117.5x32.3%€44.8b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.0%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.4xn/a€277.2m
PUM PUMA
16.6x16.3%€4.3b
33L Lululemon Athletica
26x7.0%€45.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 33L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 33L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
33L 26.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 33L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 33L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

33L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 33L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 33L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€357.50
€377.80
+5.7%
18.6%€476.50€184.88n/a35
Feb ’26€397.10
€376.74
-5.1%
18.2%€474.51€185.97n/a35
Jan ’26€368.50
€359.30
-2.5%
15.8%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25€302.25
€301.55
-0.2%
15.0%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25€295.00
€287.09
-2.7%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€242.30
€284.90
+17.6%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€229.00
€291.66
+27.4%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€229.25
€340.62
+48.6%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.35
€370.17
+33.5%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.20
€391.22
+36.2%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€336.05
€429.05
+27.7%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€364.65
€443.87
+21.7%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€431.90
€467.05
+8.1%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€423.95
€464.92
+9.7%
16.0%€564.56€231.38€397.1034
Jan ’25€457.75
€439.46
-4.0%
15.3%€542.96€227.75€368.5034
Dec ’24€407.35
€396.02
-2.8%
14.5%€492.80€228.15€302.2533
Nov ’24€371.15
€405.25
+9.2%
14.7%€510.25€236.23€295.0031
Oct ’24€361.60
€403.77
+11.7%
14.5%€505.15€236.05€242.3032
Sep ’24€369.90
€393.97
+6.5%
14.5%€496.64€232.08€229.0029
Aug ’24€342.45
€375.79
+9.7%
14.3%€482.89€227.35€229.2529
Jul ’24€338.30
€376.34
+11.2%
14.0%€486.93€229.25€277.3529
Jun ’24€309.15
€368.37
+19.2%
16.5%€487.94€209.12€287.2030
May ’24€341.20
€357.11
+4.7%
16.7%€476.28€204.12€336.0529
Apr ’24€327.60
€356.82
+8.9%
16.8%€460.95€207.43€364.6529
Mar ’24€290.40
€348.64
+20.1%
17.5%€455.50€186.68€431.9030
Feb ’24€279.40
€343.05
+22.8%
17.4%€448.47€183.80€423.9530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€380.53
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lululemon Athletica Inc. è coperta da 82 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research