Lululemon Athletica Valutazione
33L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 33L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 33L ( €300.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €325.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 33L viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 33L?
Metrica chiave: Poiché 33L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 33L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$38.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 33L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
33L Lululemon Athletica | 23.8x | 7.2% | €38.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 33L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 33L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 33L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 33L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 33L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €300.35 | €306.93 +2.2% | 16.0% | €427.33 | €186.30 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €295.00 | €288.17 -2.3% | 15.8% | €406.95 | €177.41 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €242.30 | €284.90 +17.6% | 15.5% | €402.01 | €175.26 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €229.00 | €291.66 +27.4% | 16.4% | €402.64 | €175.53 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €229.25 | €340.62 +48.6% | 18.7% | €486.52 | €179.78 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €277.35 | €370.17 +33.5% | 16.1% | €489.20 | €223.63 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €287.20 | €391.22 +36.2% | 17.7% | €525.43 | €221.23 | n/a | 33 |
| May ’25 | €336.05 | €429.05 +27.7% | 17.1% | €531.64 | €223.85 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €364.65 | €443.87 +21.7% | 15.3% | €528.22 | €257.62 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €431.90 | €467.05 +8.1% | 15.3% | €564.37 | €257.21 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €423.95 | €464.92 +9.7% | 16.0% | €564.56 | €231.38 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €457.75 | €439.46 -4.0% | 15.3% | €542.96 | €227.75 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €407.35 | €396.02 -2.8% | 14.5% | €492.80 | €228.15 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €371.15 | €405.25 +9.2% | 14.7% | €510.25 | €236.23 | €295.00 | 31 |
| Oct ’24 | €361.60 | €403.77 +11.7% | 14.5% | €505.15 | €236.05 | €242.30 | 32 |
| Sep ’24 | €369.90 | €393.97 +6.5% | 14.5% | €496.64 | €232.08 | €229.00 | 29 |
| Aug ’24 | €342.45 | €375.79 +9.7% | 14.3% | €482.89 | €227.35 | €229.25 | 29 |
| Jul ’24 | €338.30 | €376.34 +11.2% | 14.0% | €486.93 | €229.25 | €277.35 | 29 |
| Jun ’24 | €309.15 | €368.37 +19.2% | 16.5% | €487.94 | €209.12 | €287.20 | 30 |
| May ’24 | €341.20 | €357.11 +4.7% | 16.7% | €476.28 | €204.12 | €336.05 | 29 |
| Apr ’24 | €327.60 | €356.82 +8.9% | 16.8% | €460.95 | €207.43 | €364.65 | 29 |
| Mar ’24 | €290.40 | €348.64 +20.1% | 17.5% | €455.50 | €186.68 | €431.90 | 30 |
| Feb ’24 | €279.40 | €343.05 +22.8% | 17.4% | €448.47 | €183.80 | €423.95 | 30 |
| Jan ’24 | €294.35 | €367.96 +25.0% | 18.5% | €485.61 | €188.22 | €457.75 | 30 |
| Dec ’23 | €362.00 | €359.63 -0.7% | 19.3% | €514.35 | €192.28 | €407.35 | 29 |
| Nov ’23 | €332.80 | €377.89 +13.5% | 19.1% | €532.86 | €200.70 | €371.15 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.