Stella International Holdings Valutazione
31S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 31S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 31S ( €1.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 31S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 31S?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 31S su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 31S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
PUM PUMA | 26.5x | 18.3% | €6.8b |
BOSS Hugo Boss | 13.8x | 13.5% | €3.0b |
EIN3 Einhell Germany | 13.5x | 9.8% | €749.6m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.1x | n/a | €266.4m |
31S Stella International Holdings | 8.5x | 6.7% | €11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 31S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 31S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 31S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 31S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 31S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.68 | €2.02 +20.0% | 16.0% | €2.33 | €1.31 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.67 | €2.02 +20.7% | 16.0% | €2.33 | €1.31 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.67 | €1.91 +14.3% | 17.2% | €2.25 | €1.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.70 | €1.90 +12.0% | 17.3% | €2.25 | €1.26 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.51 | €1.94 +28.6% | 16.5% | €2.31 | €1.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.85 | €2.02 +9.4% | 12.3% | €2.35 | €1.59 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.73 | €1.98 +14.4% | 11.0% | €2.31 | €1.58 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.66 | €2.00 +20.8% | 11.1% | €2.34 | €1.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.44 | €1.82 +26.7% | 10.9% | €2.14 | €1.58 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.24 | €1.54 +24.0% | 8.8% | €1.70 | €1.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.18 | €1.54 +30.2% | 8.8% | €1.70 | €1.38 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.06 | €1.40 +32.3% | 10.9% | €1.66 | €1.17 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1.10 | €1.40 +27.5% | 10.8% | €1.65 | €1.17 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €1.06 | €1.40 +32.4% | 13.1% | €1.70 | €1.18 | €1.67 | 6 |
| Oct ’24 | €0.94 | €1.41 +50.6% | 11.5% | €1.69 | €1.17 | €1.67 | 6 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.38 +45.3% | 11.5% | €1.66 | €1.15 | €1.70 | 6 |
| Aug ’24 | €0.88 | €1.35 +53.2% | 7.0% | €1.52 | €1.26 | €1.51 | 7 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.36 +57.0% | 4.6% | €1.47 | €1.28 | €1.85 | 7 |
| Jun ’24 | €0.88 | €1.38 +57.8% | 4.6% | €1.50 | €1.31 | €1.73 | 7 |
| May ’24 | €0.94 | €1.35 +42.6% | 4.6% | €1.46 | €1.28 | €1.66 | 7 |
| Apr ’24 | €0.95 | €1.38 +44.6% | 4.6% | €1.50 | €1.31 | €1.44 | 7 |
| Mar ’24 | €0.92 | €1.50 +63.3% | 14.9% | €1.93 | €1.26 | €1.24 | 7 |
| Feb ’24 | €0.93 | €1.49 +59.9% | 15.9% | €1.93 | €1.21 | €1.18 | 7 |
| Jan ’24 | €0.89 | €1.51 +70.8% | 15.8% | €1.95 | €1.23 | €1.06 | 7 |
| Dec ’23 | €0.89 | €1.54 +72.9% | 15.9% | €1.98 | €1.25 | €1.10 | 7 |
| Nov ’23 | €0.96 | €1.63 +69.0% | 15.2% | €2.09 | €1.36 | €1.06 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.