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Green Brick Partners Valutazione
2G1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2G1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2G1 ( €64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2G1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2G1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2G1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2G1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
BOSS Hugo Boss | 13x | 12.6% | €2.9b |
PUM PUMA | 22x | 17.1% | €5.8b |
EIN3 Einhell Germany | 11.8x | 8.9% | €654.5m |
1808 HASEKO | 10.1x | 2.6% | JP¥521.7b |
2G1 Green Brick Partners | 11.2x | 6.4% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2G1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2G1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.10 | €62.97 -11.4% | 13.0% | €71.18 | €54.76 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €69.10 | €62.97 -8.9% | 13.0% | €71.18 | €54.76 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €69.96 | €53.29 -23.8% | 7.8% | €57.46 | €49.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €52.30 | €53.41 +2.1% | 7.8% | €57.59 | €49.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €48.70 | €53.41 +9.7% | 7.8% | €57.59 | €49.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | €51.38 | €50.51 -1.7% | 9.3% | €55.18 | €45.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €54.90 | €49.74 -9.4% | 9.3% | €54.34 | €45.13 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €50.05 | €47.99 -4.1% | 5.8% | €50.75 | €45.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €47.64 | €46.13 -3.2% | 10.0% | €50.74 | €41.52 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €47.04 | €45.20 -3.9% | 6.3% | €48.02 | €42.37 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €43.30 | €45.20 +4.4% | 6.3% | €48.02 | €42.37 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €37.60 | €47.71 +26.9% | 14.3% | €54.52 | €40.89 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €39.90 | €47.71 +19.6% | 14.3% | €54.52 | €40.89 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €44.86 | €47.71 +6.3% | 14.3% | €54.52 | €40.89 | €69.10 | 2 |
| Aug ’24 | €51.10 | €46.77 -8.5% | 21.6% | €56.85 | €36.68 | €69.96 | 2 |
| Jul ’24 | €51.50 | €46.77 -9.2% | 21.6% | €56.85 | €36.68 | €52.30 | 2 |
| Jun ’24 | €44.52 | €39.95 -10.3% | 9.1% | €43.58 | €36.32 | €48.70 | 2 |
| May ’24 | €33.34 | €27.72 -16.8% | 1.7% | €28.19 | €27.25 | €51.38 | 2 |
| Apr ’24 | €31.46 | €27.72 -11.9% | 1.7% | €28.19 | €27.25 | €54.90 | 2 |
| Mar ’24 | €29.35 | €28.61 -2.5% | 4.8% | €30.48 | €27.20 | €50.05 | 3 |
| Feb ’24 | €28.55 | €23.45 -17.9% | 6.8% | €25.72 | €22.32 | €47.64 | 3 |
| Jan ’24 | €22.48 | €23.45 +4.3% | 6.8% | €25.72 | €22.32 | €47.04 | 3 |
| Dec ’23 | €23.14 | €23.45 +1.4% | 6.8% | €25.72 | €22.32 | €43.30 | 3 |
| Nov ’23 | €23.33 | €22.49 -3.6% | 15.9% | €26.38 | €17.76 | €37.60 | 3 |
| Oct ’23 | €21.87 | €23.41 +7.0% | 18.1% | €26.90 | €17.43 | €39.90 | 3 |
| Sep ’23 | €24.14 | €23.41 -3.0% | 18.1% | €26.90 | €17.43 | €44.86 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.