Green Brick Partners, Inc.

DB:2G1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Green Brick Partners Valutazione

2G1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2G1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2G1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2G1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2G1?

Metrica chiave: Poiché 2G1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2G1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2G1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2G1 su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniUS$347.92m
Cap. di mercatoUS$2.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2G1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2G1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
BOSS Hugo Boss
14.2x13.1%€3.1b
PUM PUMA
16.2x16.3%€4.2b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€732.6m
SUR Surteco Group
36.8x27.8%€322.5m
2G1 Green Brick Partners
7.4x7.4%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2G1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2G1 7.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2G1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2G1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2G1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.04
€68.29
+19.7%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Feb ’26€59.48
€68.29
+14.8%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Jan ’26€53.12
€68.29
+28.6%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Dec ’25€67.84
€68.29
+0.7%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Nov ’25€61.84
€68.29
+10.4%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Oct ’25€76.90
€62.97
-18.1%
13.0%€71.18€54.76n/a2
Sep ’25€69.10
€62.97
-8.9%
13.0%€71.18€54.76n/a2
Aug ’25€69.96
€53.29
-23.8%
7.8%€57.46€49.12n/a2
Jul ’25€52.30
€53.41
+2.1%
7.8%€57.59€49.23n/a2
Jun ’25€48.70
€53.41
+9.7%
7.8%€57.59€49.23n/a2
May ’25€51.38
€50.51
-1.7%
9.3%€55.18€45.83n/a2
Apr ’25€54.90
€49.74
-9.4%
9.3%€54.34€45.13n/a2
Mar ’25€50.05
€47.99
-4.1%
5.8%€50.75€45.22n/a2
Feb ’25€47.64
€46.13
-3.2%
10.0%€50.74€41.52€59.482
Jan ’25€47.04
€45.20
-3.9%
6.3%€48.02€42.37€53.122
Dec ’24€43.30
€45.20
+4.4%
6.3%€48.02€42.37€67.842
Nov ’24€37.60
€47.71
+26.9%
14.3%€54.52€40.89€61.842
Oct ’24€39.90
€47.71
+19.6%
14.3%€54.52€40.89€76.902
Sep ’24€44.86
€47.71
+6.3%
14.3%€54.52€40.89€69.102
Aug ’24€51.10
€46.77
-8.5%
21.6%€56.85€36.68€69.962
Jul ’24€51.50
€46.77
-9.2%
21.6%€56.85€36.68€52.302
Jun ’24€44.52
€39.95
-10.3%
9.1%€43.58€36.32€48.702
May ’24€33.34
€27.72
-16.8%
1.7%€28.19€27.25€51.382
Apr ’24€31.46
€27.72
-11.9%
1.7%€28.19€27.25€54.902
Mar ’24€29.35
€28.61
-2.5%
4.8%€30.48€27.20€50.053
Feb ’24€28.55
€23.45
-17.9%
6.8%€25.72€22.32€47.643
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€72.85
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Green Brick Partners, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG
Susan MaklariCredit Suisse