TopBuild Valutazione
28T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 28T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 28T ( €380 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €374.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 28T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 28T?
Metrica chiave: Poiché 28T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 28T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Utili | US$567.75m |
| Cap. di mercato | US$12.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 28T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ADS adidas | 23.7x | 21.84% | €28.7b |
BOSS Hugo Boss | 12x | 7.95% | €2.7b |
TOL Toll Brothers | 9.7x | 0.30% | US$13.4b |
EIN3 Einhell Germany | 12.6x | 8.52% | €938.7m |
28T TopBuild | 22x | 5.26% | €12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 28T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 28T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 28T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 28T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 28T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €380.00 | €417.11 +9.77% | 8.09% | €462.27 | €338.25 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €360.00 | €409.62 +13.78% | 7.86% | €446.27 | €336.02 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €326.00 | €381.75 +17.10% | 6.15% | €416.14 | €316.17 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €354.00 | €383.65 +8.38% | 6.13% | €418.14 | €317.68 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €318.00 | €341.22 +7.30% | 10.33% | €399.91 | €268.34 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €270.00 | €315.31 +16.78% | 7.01% | €356.13 | €279.50 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €244.00 | €315.31 +29.23% | 7.01% | €356.13 | €279.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | €256.00 | €317.09 +23.86% | 8.77% | €377.71 | €269.17 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €278.00 | €352.70 +26.87% | 9.10% | €406.69 | €286.53 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €288.00 | €390.50 +35.59% | 12.63% | €453.17 | €298.90 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €334.00 | €406.86 +21.81% | 7.23% | €451.39 | €365.91 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €292.00 | €417.49 +42.98% | 7.49% | €466.28 | €362.56 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €364.00 | €418.50 +14.97% | 6.15% | €461.48 | €372.01 | €382.00 | 11 |
| Nov ’25 | €320.00 | €419.14 +30.98% | 7.94% | €477.46 | €366.20 | €360.00 | 10 |
| Oct ’25 | €360.00 | €404.70 +12.42% | 8.14% | €471.77 | €354.95 | €326.00 | 11 |
| Sep ’25 | €348.00 | €408.57 +17.41% | 8.14% | €476.28 | €358.34 | €354.00 | 11 |
| Aug ’25 | €438.00 | €428.60 -2.15% | 8.63% | €507.49 | €374.90 | €318.00 | 11 |
| Jul ’25 | €352.00 | €431.61 +22.62% | 6.73% | €491.02 | €380.56 | €270.00 | 11 |
| Jun ’25 | €376.00 | €431.61 +14.79% | 6.73% | €491.02 | €380.56 | €244.00 | 11 |
| May ’25 | €382.00 | €425.30 +11.34% | 8.13% | €492.32 | €357.89 | €256.00 | 12 |
| Apr ’25 | €400.00 | €423.40 +5.85% | 8.04% | €490.64 | €356.67 | €278.00 | 13 |
| Mar ’25 | €366.00 | €397.43 +8.59% | 6.49% | €432.79 | €353.52 | €288.00 | 12 |
| Feb ’25 | €336.00 | €350.63 +4.35% | 13.33% | €406.25 | €258.52 | €334.00 | 12 |
| Jan ’25 | €336.00 | €314.44 -6.42% | 16.99% | €403.04 | €238.16 | €292.00 | 11 |
| Dec ’24 | €276.00 | €294.17 +6.58% | 10.55% | €339.26 | €239.69 | €364.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 06:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TopBuild Corp. è coperta da 18 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |