TopBuild Valutazione
28T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 28T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 28T ( €334 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €504.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 28T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 28T?
Metrica chiave: Poiché 28T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 28T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$618.45m |
| Cap. di mercato | US$9.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 28T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.8x | ||
PUM PUMA | 16.2x | 16.3% | €4.2b |
BOSS Hugo Boss | 14.2x | 13.1% | €3.1b |
ADS adidas | 118.8x | 32.3% | €45.3b |
1928 Sekisui House | 10.1x | 7.2% | JP¥2.3t |
28T TopBuild | 15.5x | 5.8% | €9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 28T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 28T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 28T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 28T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 28T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €334.00 | €406.86 +21.8% | 7.2% | €451.39 | €365.91 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €334.00 | €406.86 +21.8% | 7.2% | €451.39 | €365.91 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €292.00 | €417.49 +43.0% | 7.5% | €466.28 | €362.56 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €364.00 | €417.08 +14.6% | 6.2% | €459.91 | €370.75 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €320.00 | €419.14 +31.0% | 7.9% | €477.46 | €366.20 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €360.00 | €408.57 +13.5% | 8.1% | €476.28 | €358.34 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €348.00 | €408.57 +17.4% | 8.1% | €476.28 | €358.34 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €438.00 | €428.60 -2.1% | 8.6% | €507.49 | €374.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €352.00 | €431.61 +22.6% | 6.7% | €491.02 | €380.56 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €376.00 | €431.61 +14.8% | 6.7% | €491.02 | €380.56 | n/a | 11 |
| May ’25 | €382.00 | €425.30 +11.3% | 8.1% | €492.32 | €357.89 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €400.00 | €423.40 +5.8% | 8.0% | €490.64 | €356.67 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €366.00 | €397.43 +8.6% | 6.5% | €432.79 | €353.52 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €336.00 | €350.63 +4.4% | 13.3% | €406.25 | €258.52 | €334.00 | 12 |
| Jan ’25 | €336.00 | €314.44 -6.4% | 17.0% | €403.04 | €238.16 | €292.00 | 11 |
| Dec ’24 | €276.00 | €294.17 +6.6% | 10.5% | €339.26 | €239.69 | €364.00 | 11 |
| Nov ’24 | €220.00 | €294.61 +33.9% | 9.9% | €352.02 | €246.04 | €320.00 | 9 |
| Oct ’24 | €234.00 | €313.53 +34.0% | 5.7% | €348.15 | €290.13 | €360.00 | 10 |
| Sep ’24 | €272.00 | €296.02 +8.8% | 11.3% | €338.93 | €204.09 | €348.00 | 11 |
| Aug ’24 | €244.00 | €255.30 +4.6% | 13.8% | €310.48 | €203.95 | €438.00 | 10 |
| Jul ’24 | €244.00 | €241.10 -1.2% | 12.3% | €312.49 | €205.27 | €352.00 | 10 |
| Jun ’24 | €186.00 | €229.83 +23.6% | 8.2% | €273.94 | €208.01 | €376.00 | 10 |
| May ’24 | €197.00 | €215.22 +9.2% | 9.8% | €264.34 | €190.50 | €382.00 | 9 |
| Apr ’24 | €179.00 | €221.01 +23.5% | 8.3% | €259.24 | €197.02 | €400.00 | 9 |
| Mar ’24 | €193.00 | €221.01 +14.5% | 8.3% | €259.24 | €197.02 | €366.00 | 9 |
| Feb ’24 | €181.00 | €186.69 +3.1% | 9.6% | €209.07 | €153.81 | €336.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 13:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TopBuild Corp. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Daniel Wang | Berenberg |