Samsonite Group S.A.

DB:1SO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Samsonite Group Valutazione

1SO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1SO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.80
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1SO ( €1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1SO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SO?

Metrica chiave: Poiché 1SO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1SO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1SO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1SO su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUS$309.90m
Cap. di mercatoUS$2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1SO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1SO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
BOSS Hugo Boss
12.5x10.03%€2.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.5xn/a€341.6m
ADS adidas
34.6x22.96%€35.3b
PUM PUMA
16.4x20.35%€3.2b
1SO Samsonite Group
8.1x4.67%€19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1SO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1SO 8.1xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1SO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1SO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1SO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.55
€2.45
+58.12%
25.70%€3.47€1.50n/a16
Jun ’26€1.64
€2.45
+49.29%
25.76%€3.47€1.50n/a16
May ’26€1.62
€2.76
+70.32%
22.22%€3.53€1.54n/a16
Apr ’26€2.13
€3.22
+51.35%
10.99%€3.70€2.28n/a16
Mar ’26€2.63
€3.37
+28.02%
10.54%€3.87€2.40n/a16
Feb ’26€2.73
€3.31
+20.90%
10.38%€3.84€2.39n/a16
Jan ’26€2.57
€3.21
+24.99%
9.86%€3.67€2.37n/a16
Dec ’25€2.54
€3.14
+23.39%
10.18%€3.68€2.38n/a15
Nov ’25€2.05
€3.35
+63.41%
14.89%€4.39€2.33n/a15
Oct ’25€2.40
€3.35
+39.54%
13.63%€4.26€2.26n/a14
Sep ’25€2.24
€3.38
+50.76%
12.32%€4.27€2.53n/a14
Aug ’25€2.62
€4.09
+55.87%
12.07%€5.12€3.19n/a15
Jul ’25€2.72
€4.33
+59.31%
11.73%€5.26€3.24n/a15
Jun ’25€2.87
€4.27
+49.09%
11.85%€5.18€3.19€1.6415
May ’25€3.24
€4.46
+37.47%
11.50%€5.41€3.25€1.6215
Apr ’25€3.42
€4.37
+28.03%
11.45%€5.31€3.18€2.1315
Mar ’25€3.30
€4.09
+23.87%
12.44%€5.30€3.18€2.6316
Feb ’25€2.68
€4.08
+52.47%
12.46%€5.31€3.19€2.7316
Jan ’25€2.92
€4.06
+39.15%
12.88%€5.40€3.13€2.5716
Dec ’24€2.68
€4.12
+53.40%
12.96%€5.48€3.18€2.5416
Nov ’24€2.86
€4.18
+46.43%
10.40%€5.32€3.26€2.0516
Oct ’24€3.20
€4.13
+29.01%
10.67%€5.28€3.24€2.4016
Sep ’24€3.01
€4.01
+33.30%
10.93%€5.14€3.16€2.2415
Aug ’24€2.62
€3.76
+43.30%
10.78%€4.79€3.02€2.6215
Jul ’24€2.54
€3.71
+45.75%
11.72%€4.80€3.04€2.7214
Jun ’24€2.30
€3.81
+65.97%
11.94%€4.90€3.10€2.8714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€2.39
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 17:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Samsonite Group S.A. è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
Ruofan ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International