MasterCraft Boat Holdings, Inc.

Report azionario DB:1SG

Capitalizzazione di mercato: €255.8m

MasterCraft Boat Holdings Valutazione

1SG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1SG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€16.65
Fair Value
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1SG ( €15.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1SG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SG?

Metrica chiave: Poiché 1SG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1SG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1SG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1SG su PE?
Rapporto PE22x
UtiliUS$13.36m
Cap. di mercatoUS$294.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1SG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1SG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
TNIE tonies
37.4x36.49%€1.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.6xn/a€297.3m
LEI Leifheit
31.6x37.85%€139.4m
MPX Marine Products
21.2xn/aUS$295.4m
1SG MasterCraft Boat Holdings
22x24.59%€294.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1SG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1SG 22.0xMedia del settore 26.7xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1SG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1SG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1SG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.30
€20.13
+31.60%
6.36%€21.65€18.19n/a4
Nov ’26€17.30
€20.01
+15.69%
6.36%€21.52€18.08n/a4
Oct ’26€17.90
€19.04
+6.39%
13.99%€21.40€14.55n/a4
Sep ’26€18.30
€19.04
+4.06%
13.99%€21.40€14.55n/a4
Aug ’26€16.50
€16.58
+0.45%
9.52%€18.56€15.03n/a4
Jul ’26€15.40
€16.58
+7.63%
9.52%€18.56€15.03n/a4
Jun ’26€14.50
€16.58
+14.31%
9.52%€18.56€15.03n/a4
May ’26€14.20
€17.39
+22.46%
14.49%€21.13€14.09n/a4
Apr ’26€15.50
€21.60
+39.35%
10.32%€24.85€18.16n/a5
Mar ’26€16.60
€21.60
+30.11%
10.32%€24.85€18.16n/a5
Feb ’26€17.50
€21.31
+21.77%
12.87%€24.96€17.28n/a5
Jan ’26€17.50
€21.30
+21.73%
11.23%€24.08€16.67n/a6
Dec ’25€19.60
€21.30
+8.69%
11.23%€24.08€16.67n/a6
Nov ’25€15.60
€17.51
+12.27%
22.28%€23.55€12.68€17.306
Oct ’25€16.00
€17.51
+9.46%
22.28%€23.55€12.68€17.906
Sep ’25€16.40
€17.95
+9.42%
21.08%€23.52€12.67€18.306
Aug ’25€19.80
€18.95
-4.30%
16.21%€23.84€13.75€16.506
Jul ’25€16.60
€20.94
+26.15%
10.18%€24.20€18.61€15.406
Jun ’25€18.90
€20.94
+10.80%
10.18%€24.20€18.61€14.506
May ’25€19.00
€22.13
+16.45%
10.35%€25.42€18.83€14.206
Apr ’25€21.20
€22.12
+4.36%
9.82%€25.06€18.57€15.506
Mar ’25€19.90
€22.12
+11.18%
9.82%€25.06€18.57€16.606
Feb ’25€17.60
€21.81
+23.92%
9.51%€24.71€19.22€17.506
Jan ’25€20.40
€21.68
+6.28%
10.98%€25.27€18.72€17.506
Dec ’24€17.90
€21.68
+21.13%
10.98%€25.27€18.72€19.606
Nov ’24€19.40
€23.15
+19.33%
13.07%€27.40€18.90€15.606
€19.76
Fair Value
22.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/28
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MasterCraft Boat Holdings, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.
Noah ZatzkinKeyBanc Capital Markets Inc.