MasterCraft Boat Holdings, Inc.

DB:1SG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €341.7m

MasterCraft Boat Holdings Valutazione

1SG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1SG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1SG ( €20 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1SG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SG?

Metrica chiave: Poiché 1SG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1SG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1SG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1SG su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUS$337.64m
Cap. di mercatoUS$358.59m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1SG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1SG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
TNIE tonies
2x20.0%€777.6m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€36.2m
ULC UNITEDLABELS
0.6x11.9%€12.3m
1SG MasterCraft Boat Holdings
1.1x0.6%€358.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1SG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1SG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1SG 1.1xMedia del settore 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1SG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1SG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1SG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1SG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1SG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.00
€21.30
+6.5%
11.2%€24.08€16.67n/a6
Nov ’25€15.60
€17.51
+12.3%
22.3%€23.55€12.68n/a6
Oct ’25€16.00
€17.51
+9.5%
22.3%€23.55€12.68n/a6
Sep ’25€16.40
€17.95
+9.4%
21.1%€23.52€12.67n/a6
Aug ’25€19.80
€18.95
-4.3%
16.2%€23.84€13.75n/a6
Jul ’25€16.60
€20.94
+26.1%
10.2%€24.20€18.61n/a6
Jun ’25€18.90
€20.94
+10.8%
10.2%€24.20€18.61n/a6
May ’25€19.00
€22.13
+16.4%
10.4%€25.42€18.83n/a6
Apr ’25€21.20
€22.12
+4.4%
9.8%€25.06€18.57n/a6
Mar ’25€19.90
€22.12
+11.2%
9.8%€25.06€18.57n/a6
Feb ’25€17.60
€21.81
+23.9%
9.5%€24.71€19.22n/a6
Jan ’25€20.40
€21.68
+6.3%
11.0%€25.27€18.72n/a6
Dec ’24€17.90
€21.68
+21.1%
11.0%€25.27€18.72n/a6
Nov ’24€19.40
€23.15
+19.3%
13.1%€27.40€18.90€15.606
Oct ’24€20.60
€23.96
+16.3%
15.7%€30.42€20.28€16.006
Sep ’24€19.70
€23.96
+21.6%
15.7%€30.42€20.28€16.406
Aug ’24€27.60
€33.14
+20.1%
14.5%€37.17€26.02€19.806
Jul ’24€27.60
€33.14
+20.1%
14.5%€37.17€26.02€16.606
Jun ’24€24.40
€33.56
+37.5%
14.8%€37.28€26.10€18.906
May ’24€26.20
€35.02
+33.7%
12.8%€37.26€26.08€19.005
Apr ’24€26.80
€35.02
+30.7%
12.8%€37.26€26.08€21.205
Mar ’24€31.80
€35.02
+10.1%
12.8%€37.26€26.08€19.905
Feb ’24€26.00
€28.57
+9.9%
11.8%€30.97€21.98€17.605
Jan ’24€24.00
€28.57
+19.0%
11.8%€30.97€21.98€20.405
Dec ’23€24.40
€28.57
+17.1%
11.8%€30.97€21.98€17.905
Nov ’23€22.00
€28.30
+28.6%
11.3%€31.11€22.08€19.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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