Marine Products Valutazione
MPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPX ( $9.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPX?
Metrica chiave: Poiché MPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$19.01m |
| Cap. di mercato | US$331.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | -20.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
JAKK JAKKS Pacific | 9.2x | 3.1% | US$312.3m |
ESCA Escalade | 16x | n/a | US$202.3m |
SWIM Latham Group | 64x | 36.1% | US$678.7m |
RGR Sturm Ruger | 20.8x | n/a | US$627.5m |
MPX Marine Products | 18x | -0.9% | US$331.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.