LPP Valutazione
1RY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1RY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1RY ( €3614 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10322.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1RY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1RY?
Metrica chiave: Poiché 1RY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1RY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | zł1.78b |
| Cap. di mercato | zł28.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1RY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
BOSS Hugo Boss | 13.9x | 13.3% | €3.0b |
ADS adidas | 114.3x | 32.6% | €43.5b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.2x | n/a | €272.1m |
PUM PUMA | 24.4x | 16.9% | €6.3b |
1RY LPP | 16.2x | 18.4% | €28.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1RY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1RY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1RY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1RY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3,614.00 | €4,669.62 +29.2% | 15.1% | €5,826.40 | €3,048.88 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €3,658.00 | €4,689.81 +28.2% | 14.2% | €5,830.29 | €3,238.66 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €3,538.00 | €4,689.25 +32.5% | 15.2% | €5,820.11 | €3,212.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3,398.00 | €4,696.46 +38.2% | 14.1% | €5,828.54 | €3,217.35 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €3,638.00 | €4,696.46 +29.1% | 14.1% | €5,828.54 | €3,217.35 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €3,424.00 | €4,725.69 +38.0% | 11.6% | €5,593.20 | €3,682.19 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €3,540.00 | €4,804.30 +35.7% | 10.0% | €5,598.80 | €3,685.88 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €3,968.00 | €4,595.84 +15.8% | 11.8% | €5,535.70 | €3,584.58 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3,960.00 | €4,649.92 +17.4% | 11.7% | €5,601.17 | €3,693.59 | n/a | 13 |
| May ’25 | €3,680.00 | €4,554.34 +23.8% | 13.9% | €5,611.12 | €3,104.68 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €3,432.00 | €4,319.79 +25.9% | 12.6% | €5,098.53 | €3,098.85 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €4,140.00 | €4,382.02 +5.8% | 14.3% | €5,559.82 | €3,104.23 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €3,554.00 | €4,138.33 +16.4% | 12.6% | €4,877.43 | €3,066.70 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3,706.00 | €4,130.33 +11.4% | 13.2% | €4,924.74 | €2,911.59 | €3,658.00 | 12 |
| Dec ’24 | €3,404.00 | €3,989.78 +17.2% | 13.9% | €4,910.02 | €2,915.74 | €3,538.00 | 12 |
| Nov ’24 | €3,014.00 | €3,780.73 +25.4% | 14.5% | €4,753.84 | €2,823.00 | €3,398.00 | 12 |
| Oct ’24 | €2,736.00 | €3,496.94 +27.8% | 16.0% | €4,445.95 | €2,653.85 | €3,638.00 | 12 |
| Sep ’24 | €3,100.00 | €3,433.46 +10.8% | 19.2% | €4,583.62 | €2,300.77 | €3,424.00 | 12 |
| Aug ’24 | €3,112.00 | €3,179.32 +2.2% | 20.7% | €4,596.57 | €2,191.41 | €3,540.00 | 12 |
| Jul ’24 | €3,120.00 | €3,051.46 -2.2% | 16.8% | €4,051.72 | €2,185.28 | €3,968.00 | 12 |
| Jun ’24 | €2,652.00 | €2,862.37 +7.9% | 19.7% | €3,989.71 | €2,028.37 | €3,960.00 | 12 |
| May ’24 | €2,582.00 | €2,676.16 +3.6% | 18.0% | €3,488.62 | €2,005.96 | €3,680.00 | 12 |
| Apr ’24 | €2,046.00 | €2,579.10 +26.1% | 15.9% | €3,264.57 | €1,964.55 | €3,432.00 | 12 |
| Mar ’24 | €1,988.00 | €2,521.52 +26.8% | 14.9% | €3,217.46 | €1,936.20 | €4,140.00 | 12 |
| Feb ’24 | €2,144.00 | €2,571.17 +19.9% | 14.4% | €3,260.42 | €1,962.05 | €3,554.00 | 12 |
| Jan ’24 | €2,268.00 | €2,515.51 +10.9% | 15.9% | €3,259.81 | €1,939.08 | €3,706.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 00:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LPP SA è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Piotr Bogusz | Biuro maklerskie mBanku |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Ilya Ogorodnikov | BofA Global Research |