LPP Valutazione
1RY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1RY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1RY ( €4087 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6907.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1RY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1RY?
Metrica chiave: Poiché 1RY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1RY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Utili | zł1.83b |
| Cap. di mercato | zł32.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1RY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
BOSS Hugo Boss | 11.5x | 8.13% | €2.6b |
ADS adidas | 23.5x | 21.91% | €28.4b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.1x | n/a | €309.5m |
PNDORA Pandora | 10.8x | 4.75% | DKK 58.0b |
1RY LPP | 17.9x | 14.79% | €32.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1RY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1RY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1RY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4,087.00 | €4,710.18 +15.25% | 14.10% | €6,017.10 | €3,071.15 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €4,094.00 | €4,575.18 +11.75% | 15.44% | €5,968.99 | €3,046.60 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €3,997.00 | €4,562.16 +14.14% | 15.64% | €5,975.55 | €3,049.95 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €3,853.00 | €4,515.26 +17.19% | 17.25% | €5,956.27 | €3,040.10 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €3,409.00 | €4,499.44 +31.99% | 17.40% | €5,960.39 | €3,042.21 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €3,545.00 | €4,655.85 +31.34% | 14.58% | €5,857.04 | €3,064.91 | n/a | 12 |
| May ’26 | €3,605.00 | €4,618.35 +28.11% | 14.50% | €5,824.36 | €3,047.81 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €4,154.00 | €4,765.58 +14.72% | 15.84% | €6,135.67 | €3,122.97 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €4,324.00 | €4,767.30 +10.25% | 15.84% | €6,137.88 | €3,124.09 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €3,840.00 | €4,702.89 +22.47% | 15.33% | €5,908.38 | €3,091.77 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €3,658.00 | €4,689.81 +28.21% | 14.22% | €5,830.29 | €3,238.66 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €3,538.00 | €4,689.25 +32.54% | 15.25% | €5,820.11 | €3,212.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3,398.00 | €4,696.46 +38.21% | 14.12% | €5,828.54 | €3,217.35 | €4,250.00 | 12 |
| Oct ’25 | €3,638.00 | €4,696.46 +29.09% | 14.12% | €5,828.54 | €3,217.35 | €4,094.00 | 12 |
| Sep ’25 | €3,424.00 | €4,725.69 +38.02% | 11.59% | €5,593.20 | €3,682.19 | €3,997.00 | 12 |
| Aug ’25 | €3,540.00 | €4,804.30 +35.71% | 9.99% | €5,598.80 | €3,685.88 | €3,853.00 | 12 |
| Jul ’25 | €3,968.00 | €4,595.84 +15.82% | 11.83% | €5,535.70 | €3,584.58 | €3,409.00 | 13 |
| Jun ’25 | €3,960.00 | €4,649.92 +17.42% | 11.73% | €5,601.17 | €3,693.59 | €3,545.00 | 13 |
| May ’25 | €3,680.00 | €4,554.34 +23.76% | 13.88% | €5,611.12 | €3,104.68 | €3,605.00 | 13 |
| Apr ’25 | €3,432.00 | €4,319.79 +25.87% | 12.61% | €5,098.53 | €3,098.85 | €4,154.00 | 12 |
| Mar ’25 | €4,140.00 | €4,382.02 +5.85% | 14.35% | €5,559.82 | €3,104.23 | €4,324.00 | 12 |
| Feb ’25 | €3,554.00 | €4,138.33 +16.44% | 12.60% | €4,877.43 | €3,066.70 | €3,840.00 | 12 |
| Jan ’25 | €3,706.00 | €4,130.33 +11.45% | 13.19% | €4,924.74 | €2,911.59 | €3,658.00 | 12 |
| Dec ’24 | €3,404.00 | €3,989.78 +17.21% | 13.87% | €4,910.02 | €2,915.74 | €3,538.00 | 12 |
| Nov ’24 | €3,014.00 | €3,780.73 +25.44% | 14.51% | €4,753.84 | €2,823.00 | €3,398.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/05 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/05 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LPP SA è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Janusz Pieta | Biuro maklerskie mBanku |