Redrow Valutazione
1HO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1HO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1HO1 ( €9.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1HO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HO1?
Metrica chiave: Poiché 1HO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1HO1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | UK£208.00m |
| Cap. di mercato | UK£2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -18.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1HO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
BOSS Hugo Boss | 10.3x | 13.1% | €2.2b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €723.6m |
PUM PUMA | 25.6x | 18.6% | €6.6b |
SUR Surteco Group | 34.8x | 22.8% | €305.5m |
1HO1 Redrow | 12.2x | -0.7% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1HO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1HO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1HO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €8.42 0% | 6.6% | €9.00 | €6.92 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €8.42 0% | 6.6% | €9.00 | €6.92 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €8.42 0% | 6.6% | €9.00 | €6.92 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €8.42 0% | 6.6% | €9.00 | €6.92 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €8.85 | €8.46 -4.4% | 7.2% | €9.14 | €7.02 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €7.85 | €8.37 +6.6% | 7.5% | €9.08 | €6.98 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €8.25 | €8.23 -0.3% | 7.2% | €8.84 | €6.86 | n/a | 11 |
| May ’25 | €7.40 | €8.22 +11.1% | 7.6% | €8.90 | €6.91 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €7.71 | €7.82 +1.5% | 14.4% | €8.81 | €4.78 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €7.60 | €7.78 +2.4% | 14.6% | €8.84 | €4.79 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €6.93 | €7.56 +9.0% | 13.2% | €9.08 | €4.81 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €6.94 | €6.96 +0.3% | 13.7% | €8.69 | €4.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €6.15 | €6.88 +11.9% | 15.3% | €9.54 | €4.74 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €5.51 | €6.70 +21.8% | 16.7% | €9.47 | €4.25 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €5.65 | €6.64 +17.6% | 16.5% | €9.51 | €4.27 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €5.49 | €6.54 +19.3% | 13.3% | €7.59 | €4.32 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €5.90 | €6.51 +10.4% | 14.1% | €7.65 | €4.29 | €8.85 | 15 |
| Jul ’24 | €5.07 | €6.59 +30.2% | 12.2% | €7.69 | €5.13 | €7.85 | 15 |
| Jun ’24 | €5.53 | €6.66 +20.5% | 11.1% | €7.69 | €5.05 | €8.25 | 14 |
| May ’24 | €5.72 | €6.45 +12.8% | 12.0% | €7.61 | €5.00 | €7.40 | 14 |
| Apr ’24 | €5.45 | €6.30 +15.6% | 13.0% | €7.39 | €4.55 | €7.71 | 13 |
| Mar ’24 | €5.65 | €6.29 +11.4% | 13.0% | €7.30 | €4.49 | €7.60 | 14 |
| Feb ’24 | €5.65 | €6.14 +8.7% | 14.5% | €7.32 | €4.28 | €6.93 | 14 |
| Jan ’24 | €5.45 | €6.31 +15.9% | 15.0% | €7.96 | €4.53 | €6.94 | 14 |
| Dec ’23 | €5.30 | €6.37 +20.1% | 12.9% | €7.97 | €5.42 | €6.15 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.