Canada Goose Holdings Inc.

DB:1GC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €940.9m

Canada Goose Holdings Valutazione

1GC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1GC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1GC ( €9.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1GC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1GC?

Metrica chiave: Poiché 1GC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1GC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1GC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1GC su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniCA$63.60m
Cap. di mercatoCA$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1GC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1GC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.2%€722.4m
1GC Canada Goose Holdings
22x-4.5%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1GC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1GC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1GC 22.0xMedia del settore 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1GC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1GC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1GC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1GC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1GC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.62
€8.65
-10.1%
11.2%€10.11€7.41n/a7
Dec ’25€8.94
€8.65
-3.2%
11.2%€10.11€7.41n/a7
Nov ’25€8.89
€9.67
+8.9%
17.2%€12.00€7.33n/a7
Oct ’25€11.20
€10.72
-4.3%
15.0%€12.62€7.31n/a8
Sep ’25€10.40
€10.72
+3.0%
15.0%€12.62€7.31n/a8
Aug ’25€10.02
€12.55
+25.2%
30.3%€22.04€7.35n/a9
Jul ’25€11.99
€13.32
+11.1%
26.8%€22.30€7.43n/a10
Jun ’25€13.15
€13.32
+1.3%
26.8%€22.30€7.43n/a10
May ’25€10.57
€12.46
+17.8%
31.1%€22.58€7.53n/a10
Apr ’25€11.09
€12.46
+12.3%
31.1%€22.58€7.53n/a10
Mar ’25€12.57
€12.46
-0.9%
31.1%€22.58€7.53n/a10
Feb ’25€10.53
€12.23
+16.2%
31.4%€22.68€7.56n/a10
Jan ’25€11.00
€11.88
+8.0%
31.9%€22.56€8.89€9.5010
Dec ’24€10.16
€11.85
+16.7%
31.9%€22.51€8.87€8.9410
Nov ’24€9.51
€15.45
+62.5%
33.3%€27.99€9.56€8.8910
Oct ’24€13.86
€18.20
+31.3%
21.4%€28.43€13.87€11.2010
Sep ’24€15.08
€18.79
+24.6%
23.1%€27.84€13.58€10.409
Aug ’24€16.21
€19.23
+18.6%
21.2%€27.92€13.62€10.029
Jul ’24€16.25
€19.58
+20.5%
20.3%€28.10€13.71€11.999
Jun ’24€14.51
€19.58
+35.0%
20.3%€28.10€13.71€13.159
May ’24€17.67
€19.87
+12.5%
18.3%€27.97€15.69€10.579
Apr ’24€17.52
€19.87
+13.4%
18.3%€27.97€15.69€11.099
Mar ’24€17.61
€20.31
+15.3%
20.2%€28.45€13.88€12.5711
Feb ’24€22.37
€20.91
-6.5%
17.2%€28.34€15.90€10.5310
Jan ’24€16.17
€20.64
+27.6%
20.6%€30.19€14.73€11.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canada Goose Holdings Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Brian McNamaraBerenberg