Acushnet Holdings Valutazione
163 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 163 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 163 ( €69.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 163 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 163?
Metrica chiave: Poiché 163 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 163 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$188.61m |
| Cap. di mercato | US$4.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 163 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.6x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
PUM PUMA | 24.9x | 16.8% | €6.4b |
BOSS Hugo Boss | 13.6x | 13.3% | €2.9b |
ULC UNITEDLABELS | 19.3x | 29.4% | €11.3m |
163 Acushnet Holdings | 23.2x | 8.2% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 163's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 163 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 163's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 163 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.50 | €69.56 +0.08% | 5.9% | €76.10 | €63.73 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €68.50 | €69.56 +1.5% | 5.9% | €76.10 | €63.73 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €56.50 | €63.32 +12.1% | 7.0% | €68.38 | €56.68 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €57.00 | €63.32 +11.1% | 7.0% | €68.38 | €56.68 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €60.00 | €65.67 +9.4% | 9.8% | €78.71 | €57.66 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €65.50 | €65.44 -0.09% | 11.3% | €79.27 | €58.07 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €57.00 | €65.44 +14.8% | 11.3% | €79.27 | €58.07 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €60.50 | €65.44 +8.2% | 11.3% | €79.27 | €58.07 | n/a | 8 |
| May ’25 | €57.00 | €65.20 +14.4% | 11.2% | €79.21 | €57.11 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €60.50 | €64.98 +7.4% | 11.2% | €79.70 | €57.46 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €60.00 | €64.48 +7.5% | 11.9% | €79.36 | €57.21 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €58.50 | €61.16 +4.6% | 12.4% | €77.20 | €53.30 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €57.00 | €59.17 +3.8% | 12.7% | €78.35 | €51.30 | €67.00 | 9 |
| Dec ’24 | €53.50 | €59.17 +10.6% | 12.7% | €78.35 | €51.30 | €68.50 | 9 |
| Nov ’24 | €47.00 | €59.34 +26.3% | 13.2% | €79.12 | €51.80 | €56.50 | 9 |
| Oct ’24 | €49.80 | €59.86 +20.2% | 13.3% | €79.96 | €52.35 | €57.00 | 9 |
| Sep ’24 | €54.00 | €57.01 +5.6% | 13.3% | €77.10 | €50.48 | €60.00 | 9 |
| Aug ’24 | €54.00 | €52.40 -3.0% | 6.9% | €56.45 | €45.53 | €65.50 | 9 |
| Jul ’24 | €49.80 | €50.30 +1.0% | 6.9% | €56.25 | €45.37 | €57.00 | 9 |
| Jun ’24 | €42.20 | €50.30 +19.2% | 6.9% | €56.25 | €45.37 | €60.50 | 9 |
| May ’24 | €45.00 | €48.82 +8.5% | 7.3% | €56.51 | €43.75 | €57.00 | 9 |
| Apr ’24 | €46.40 | €49.99 +7.7% | 8.2% | €58.62 | €43.49 | €60.50 | 8 |
| Mar ’24 | €49.00 | €48.23 -1.6% | 8.3% | €57.21 | €43.14 | €60.00 | 7 |
| Feb ’24 | €43.20 | €49.56 +14.7% | 9.8% | €61.23 | €45.17 | €58.50 | 8 |
| Jan ’24 | €40.20 | €49.56 +23.3% | 9.8% | €61.23 | €45.17 | €57.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 18:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Acushnet Holdings Corp. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Christian Buss | Credit Suisse |