lululemon athletica inc.

XTRA:33L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.1b

lululemon athletica Valutazione

33L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 33L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€355.17
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 33L ( €268.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €355.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 33L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 33L?

Metrica chiave: Poiché 33L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 33L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 33L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 33L su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniUS$1.81b
Cap. di mercatoUS$41.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 33L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 33L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
ADS adidas
52.4x25.2%€39.6b
BOSS Hugo Boss
11.3x11.5%€2.4b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.5xn/a€299.9m
PUM PUMA
11.8x12.5%€3.3b
33L lululemon athletica
19.5x6.7%€41.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 33L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 33L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
33L 19.5xMedia del settore 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 33L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 33L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

33L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 33L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 33L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€268.35
€342.20
+27.5%
17.6%€461.90€179.22n/a33
Mar ’26€349.10
€382.88
+9.7%
18.7%€482.10€187.05n/a34
Feb ’26€404.80
€376.74
-6.9%
18.2%€474.51€185.97n/a35
Jan ’26€367.20
€359.30
-2.2%
15.8%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25€305.20
€301.55
-1.2%
15.0%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25€294.40
€287.09
-2.5%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€237.65
€284.90
+19.9%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.20
€291.66
+25.1%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.20
€340.62
+46.7%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.55
€391.22
+36.1%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€337.25
€429.05
+27.2%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€363.40
€443.87
+22.1%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.10
€467.05
+9.4%
15.3%€564.37€257.21€349.1034
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38€404.8034
Jan ’25€459.65
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75€367.2034
Dec ’24€422.50
€396.02
-6.3%
14.5%€492.80€228.15€305.2033
Nov ’24€373.25
€405.25
+8.6%
14.7%€510.25€236.23€294.4031
Oct ’24€361.80
€403.77
+11.6%
14.5%€505.15€236.05€237.6532
Sep ’24€368.30
€393.97
+7.0%
14.5%€496.64€232.08€233.2029
Aug ’24€344.00
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.2029
Jul ’24€344.70
€376.34
+9.2%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€309.00
€368.37
+19.2%
16.5%€487.94€209.12€287.5530
May ’24€341.45
€357.11
+4.6%
16.7%€476.28€204.12€337.2529
Apr ’24€329.70
€356.82
+8.2%
16.8%€460.95€207.43€363.4029
Mar ’24€285.70
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.1030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€339.20
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/28 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/28 00:00
Guadagni2025/02/02
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

lululemon athletica inc. è coperta da 77 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research