Lululemon Athletica Inc.

XTRA:33L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.3b

Lululemon Athletica Valutazione

33L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 33L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 33L ( €305.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €320.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 33L viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 33L?

Metrica chiave: Poiché 33L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 33L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 33L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 33L su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$1.63b
Cap. di mercatoUS$40.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 33L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 33L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
BOSS Hugo Boss
12.2x13.1%€2.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
11xn/a€264.5m
PUM PUMA
26x18.6%€6.7b
33L Lululemon Athletica
24.6x7.2%€40.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 33L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 33L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
33L 24.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 33L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 33L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

33L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 33L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 33L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€305.80
€305.82
+0.005%
16.0%€424.53€185.08n/a33
Nov ’25€294.40
€287.09
-2.5%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€237.65
€284.90
+19.9%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.20
€291.66
+25.1%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.20
€340.62
+46.7%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.55
€391.22
+36.1%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€337.25
€429.05
+27.2%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€363.40
€443.87
+22.1%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.10
€467.05
+9.4%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38n/a34
Jan ’25€459.65
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75n/a34
Dec ’24€422.50
€396.02
-6.3%
14.5%€492.80€228.15n/a33
Nov ’24€373.25
€405.25
+8.6%
14.7%€510.25€236.23€294.4031
Oct ’24€361.80
€403.77
+11.6%
14.5%€505.15€236.05€237.6532
Sep ’24€368.30
€393.97
+7.0%
14.5%€496.64€232.08€233.2029
Aug ’24€344.00
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.2029
Jul ’24€344.70
€376.34
+9.2%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€309.00
€368.37
+19.2%
16.5%€487.94€209.12€287.5530
May ’24€341.45
€357.11
+4.6%
16.7%€476.28€204.12€337.2529
Apr ’24€329.70
€356.82
+8.2%
16.8%€460.95€207.43€363.4029
Mar ’24€285.70
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.1030
Feb ’24€280.75
€343.05
+22.2%
17.4%€448.47€183.80€421.2530
Jan ’24€293.60
€367.96
+25.3%
18.5%€485.61€188.22€459.6530
Dec ’23€363.50
€359.63
-1.1%
19.3%€514.35€192.28€422.5029
Nov ’23€334.15
€377.89
+13.1%
19.1%€532.86€200.70€373.2528

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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