Jacobs Solutions Valutazione
Z0Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z0Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z0Y ( €131 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €188.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z0Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z0Y?
Metrica chiave: Poiché Z0Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z0Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | US$600.78m |
| Cap. di mercato | US$17.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z0Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
BDT Bertrandt | 11x | 64.3% | €188.0m |
SGSN SGS | 29.6x | 11.9% | CHF 16.2b |
TRU TransUnion | 89x | 33.5% | US$19.3b |
LDOS Leidos Holdings | 18.2x | 5.1% | US$22.1b |
Z0Y Jacobs Solutions | 28.8x | 12.1% | €17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z0Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z0Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z0Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z0Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.00 | €145.16 +10.8% | 9.0% | €167.90 | €118.30 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €129.00 | €141.49 +9.7% | 10.1% | €163.17 | €112.18 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €117.00 | €137.17 +17.2% | 10.8% | €159.00 | €109.31 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €135.00 | €145.25 +7.6% | 4.4% | €158.91 | €134.53 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €135.00 | €146.16 +8.3% | 4.6% | €160.93 | €136.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €130.00 | €147.33 +13.3% | 4.6% | €162.22 | €137.33 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €128.00 | €147.33 +15.1% | 4.6% | €162.22 | €137.33 | n/a | 13 |
| May ’25 | €136.00 | €150.20 +10.4% | 4.7% | €165.23 | €139.88 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €142.00 | €144.99 +2.1% | 5.0% | €161.15 | €132.76 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €135.00 | €146.42 +8.5% | 4.9% | €163.35 | €134.57 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €124.00 | €141.37 +14.0% | 6.4% | €160.67 | €125.07 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €117.00 | €143.13 +22.3% | 6.5% | €163.50 | €127.27 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €116.00 | €141.48 +22.0% | 6.5% | €161.37 | €125.62 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €125.00 | €147.91 +18.3% | 9.5% | €192.25 | €128.48 | €129.00 | 16 |
| Oct ’24 | €128.00 | €150.07 +17.2% | 9.6% | €195.14 | €130.41 | €117.00 | 16 |
| Sep ’24 | €124.00 | €140.64 +13.4% | 6.0% | €160.62 | €125.74 | €135.00 | 17 |
| Aug ’24 | €114.00 | €135.43 +18.8% | 7.5% | €157.75 | €115.38 | €135.00 | 17 |
| Jul ’24 | €108.00 | €139.32 +29.0% | 7.5% | €162.35 | €118.75 | €130.00 | 17 |
| Jun ’24 | €102.00 | €140.47 +37.7% | 7.6% | €163.75 | €119.77 | €128.00 | 17 |
| May ’24 | €104.00 | €139.95 +34.6% | 5.4% | €156.52 | €126.14 | €136.00 | 15 |
| Apr ’24 | €106.00 | €140.85 +32.9% | 5.2% | €156.72 | €126.30 | €142.00 | 14 |
| Mar ’24 | €112.00 | €143.86 +28.4% | 5.0% | €160.26 | €129.15 | €135.00 | 15 |
| Feb ’24 | €113.00 | €143.31 +26.8% | 5.3% | €159.72 | €128.71 | €124.00 | 15 |
| Jan ’24 | €113.00 | €145.75 +29.0% | 6.0% | €163.44 | €130.75 | €117.00 | 15 |
| Dec ’23 | €120.00 | €145.75 +21.5% | 6.0% | €163.44 | €130.75 | €116.00 | 15 |
| Nov ’23 | €116.00 | €152.53 +31.5% | 6.5% | €170.60 | €130.46 | €125.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.