Jacobs Solutions Inc.

DB:Z0Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.8b

Jacobs Solutions Valutazione

Z0Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Z0Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€446.12
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Z0Y ( €127 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €446.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Z0Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z0Y?

Metrica chiave: Poiché Z0Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Z0Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z0Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Z0Y su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUS$459.86m
Cap. di mercatoUS$16.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Z0Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Z0Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
SGSN SGS
30.3x12.1%CHF 16.6b
LDOS Leidos Holdings
15.8x5.5%US$18.8b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
18.7x2.6%US$16.4b
TRU TransUnion
82.7x32.6%US$18.7b
Z0Y Jacobs Solutions
35.7x19.1%€16.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Z0Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Z0Y 35.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Z0Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Z0Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Z0Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z0Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Z0Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€127.00
€146.36
+15.2%
8.8%€169.14€122.05n/a14
Feb ’26€134.00
€146.68
+9.5%
8.4%€169.03€119.09n/a14
Jan ’26€128.00
€147.37
+15.1%
8.5%€169.75€119.60n/a14
Dec ’25€134.00
€145.16
+8.3%
9.0%€167.90€118.30n/a13
Nov ’25€129.00
€141.49
+9.7%
10.1%€163.17€112.18n/a14
Oct ’25€117.00
€137.17
+17.2%
10.8%€159.00€109.31n/a13
Sep ’25€135.00
€145.25
+7.6%
4.4%€158.91€134.53n/a14
Aug ’25€135.00
€146.16
+8.3%
4.6%€160.93€136.25n/a13
Jul ’25€130.00
€147.33
+13.3%
4.6%€162.22€137.33n/a13
Jun ’25€128.00
€147.33
+15.1%
4.6%€162.22€137.33n/a13
May ’25€136.00
€150.20
+10.4%
4.7%€165.23€139.88n/a14
Apr ’25€142.00
€144.99
+2.1%
5.0%€161.15€132.76n/a14
Mar ’25€135.00
€146.42
+8.5%
4.9%€163.35€134.57n/a13
Feb ’25€124.00
€141.37
+14.0%
6.4%€160.67€125.07€134.0014
Jan ’25€117.00
€143.13
+22.3%
6.5%€163.50€127.27€128.0015
Dec ’24€116.00
€141.48
+22.0%
6.5%€161.37€125.62€134.0015
Nov ’24€125.00
€147.91
+18.3%
9.5%€192.25€128.48€129.0016
Oct ’24€128.00
€150.07
+17.2%
9.6%€195.14€130.41€117.0016
Sep ’24€124.00
€140.64
+13.4%
6.0%€160.62€125.74€135.0017
Aug ’24€114.00
€135.43
+18.8%
7.5%€157.75€115.38€135.0017
Jul ’24€108.00
€139.32
+29.0%
7.5%€162.35€118.75€130.0017
Jun ’24€102.00
€140.47
+37.7%
7.6%€163.75€119.77€128.0017
May ’24€104.00
€139.95
+34.6%
5.4%€156.52€126.14€136.0015
Apr ’24€106.00
€140.85
+32.9%
5.2%€156.72€126.30€142.0014
Mar ’24€112.00
€143.86
+28.4%
5.0%€160.26€129.15€135.0015
Feb ’24€113.00
€143.31
+26.8%
5.3%€159.72€128.71€124.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€144.42
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jacobs Solutions Inc. è coperta da 48 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Andrew WittmannBaird
Ishan MajumdarBaptista Research