GlobalData Valutazione
YK6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YK6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YK6 ( €2.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YK6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YK6?
Metrica chiave: Poiché YK6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YK6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.1x |
| Guadagni | UK£33.10m |
| Cap. di mercato | UK£1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YK6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
BDT Bertrandt | 11x | 64.3% | €188.0m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 12.2x | 7.2% | €427.0m |
BFSA Befesa | 13.9x | 29.5% | €768.0m |
YK6 GlobalData | 49.1x | 27.7% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YK6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YK6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YK6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YK6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.1x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YK6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.30 | €3.34 +45.2% | 11.0% | €3.98 | €3.01 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.26 | €3.29 +45.6% | 11.0% | €3.92 | €2.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €2.32 | €3.29 +41.9% | 11.0% | €3.92 | €2.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.54 | €3.20 +26.1% | 11.8% | €3.87 | €2.92 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.38 | €3.30 +38.5% | 13.9% | €4.13 | €2.97 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.54 | €3.22 +26.9% | 15.3% | €4.10 | €2.72 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.58 | €3.14 +21.6% | 17.0% | €4.05 | €2.69 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.46 | €3.15 +28.2% | 17.0% | €4.07 | €2.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.10 | €3.15 +50.1% | 17.0% | €4.07 | €2.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.08 | €3.16 +52.0% | 17.0% | €4.08 | €2.71 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.30 | €3.16 +37.5% | 17.0% | €4.08 | €2.71 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.26 | €2.96 +31.1% | 20.5% | €4.01 | €2.58 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.75 | €3.06 +74.8% | 19.5% | €4.07 | €2.62 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.68 | €3.06 +82.0% | 19.5% | €4.07 | €2.62 | €2.26 | 4 |
| Oct ’24 | €1.74 | €3.06 +75.8% | 19.5% | €4.07 | €2.62 | €2.32 | 4 |
| Sep ’24 | €1.76 | €3.02 +71.7% | 17.6% | €4.05 | €2.61 | €2.54 | 5 |
| Aug ’24 | €1.87 | €3.02 +61.1% | 17.6% | €4.05 | €2.61 | €2.38 | 5 |
| Jul ’24 | €1.95 | €2.95 +51.7% | 18.2% | €4.00 | €2.53 | €2.54 | 5 |
| Jun ’24 | €2.11 | €2.95 +39.6% | 18.2% | €4.00 | €2.53 | €2.58 | 5 |
| May ’24 | €1.95 | €2.95 +51.7% | 18.2% | €4.00 | €2.53 | €2.46 | 5 |
| Apr ’24 | €1.90 | €2.96 +55.7% | 17.7% | €3.98 | €2.55 | €2.10 | 5 |
| Mar ’24 | €1.89 | €2.93 +54.9% | 18.2% | €3.98 | €2.55 | €2.08 | 5 |
| Feb ’24 | €1.95 | €2.92 +50.1% | 19.0% | €4.00 | €2.48 | €2.30 | 5 |
| Jan ’24 | €1.81 | €2.74 +51.6% | 10.3% | €3.23 | €2.53 | €2.26 | 4 |
| Dec ’23 | €1.92 | €2.74 +42.8% | 10.3% | €3.23 | €2.53 | €1.75 | 4 |
| Nov ’23 | €1.82 | €2.74 +50.5% | 10.3% | €3.23 | €2.53 | €1.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.