GlobalData Valutazione
YK6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YK6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YK6 ( €2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YK6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YK6?
Metrica chiave: Poiché YK6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YK6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.1x |
| Guadagni | UK£29.60m |
| Cap. di mercato | UK£1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YK6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
BFSA Befesa | 18.3x | 20.03% | €1.1b |
GBF Bilfinger | 15.9x | 12.59% | €2.8b |
AAD Amadeus FiRe | 16.9x | 11.87% | €418.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.8x | 4.79% | €706.4m |
YK6 GlobalData | 49.1x | 21.84% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YK6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YK6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YK6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YK6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.1x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YK6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.14 | €2.99 +39.94% | 12.19% | €3.52 | €2.52 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.73 | €3.07 +77.44% | 11.77% | €3.53 | €2.53 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.67 | €3.19 +91.14% | 12.05% | €3.62 | €2.56 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €2.20 | €3.21 +45.73% | 11.22% | €3.62 | €2.60 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €2.02 | €3.16 +56.28% | 11.22% | €3.57 | €2.56 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €2.08 | €3.32 +59.83% | 12.66% | €4.02 | €2.77 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2.30 | €3.29 +43.09% | 11.00% | €3.92 | €2.96 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.26 | €3.29 +45.62% | 11.00% | €3.92 | €2.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €2.32 | €3.29 +41.86% | 11.00% | €3.92 | €2.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.54 | €3.20 +26.05% | 11.80% | €3.87 | €2.92 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.38 | €3.30 +38.45% | 13.85% | €4.13 | €2.97 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.54 | €3.22 +26.93% | 15.26% | €4.10 | €2.72 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.58 | €3.14 +21.58% | 16.99% | €4.05 | €2.69 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.46 | €3.15 +28.17% | 16.99% | €4.07 | €2.70 | €1.73 | 4 |
| Apr ’25 | €2.10 | €3.15 +50.14% | 16.99% | €4.07 | €2.70 | €1.67 | 4 |
| Mar ’25 | €2.08 | €3.16 +52.03% | 16.99% | €4.08 | €2.71 | €2.20 | 4 |
| Feb ’25 | €2.30 | €3.16 +37.49% | 16.99% | €4.08 | €2.71 | €2.02 | 4 |
| Jan ’25 | €2.26 | €2.96 +31.14% | 20.47% | €4.01 | €2.58 | €2.08 | 4 |
| Dec ’24 | €1.75 | €3.06 +74.76% | 19.50% | €4.07 | €2.62 | €2.30 | 4 |
| Nov ’24 | €1.68 | €3.06 +82.04% | 19.50% | €4.07 | €2.62 | €2.26 | 4 |
| Oct ’24 | €1.74 | €3.06 +75.77% | 19.50% | €4.07 | €2.62 | €2.32 | 4 |
| Sep ’24 | €1.76 | €3.02 +71.70% | 17.63% | €4.05 | €2.61 | €2.54 | 5 |
| Aug ’24 | €1.87 | €3.02 +61.14% | 17.63% | €4.05 | €2.61 | €2.38 | 5 |
| Jul ’24 | €1.95 | €2.95 +51.70% | 18.19% | €4.00 | €2.53 | €2.54 | 5 |
| Jun ’24 | €2.11 | €2.95 +39.65% | 18.19% | €4.00 | €2.53 | €2.58 | 5 |
| May ’24 | €1.95 | €2.95 +51.70% | 18.19% | €4.00 | €2.53 | €2.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 05:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GlobalData Plc è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Ciaran Donnelly | Berenberg |
| Daniel Thomas Cowan | HSBC |