CECO Environmental Corp.

DB:WCE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €783.8m

CECO Environmental Valutazione

WCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.79
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WCE ( €22.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCE?

Metrica chiave: Poiché WCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WCE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WCE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WCE su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$47.43m
Cap. di mercatoUS$882.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WCE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WCE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
BFSA Befesa
18.3x20.03%€1.1b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.8x4.79%€705.0m
GBF Bilfinger
15.9x12.59%€2.9b
AAD Amadeus FiRe
16.9x11.87%€410.7m
WCE CECO Environmental
18.6x-1.59%€882.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WCE 18.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WCE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WCE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.24
€29.82
+34.08%
5.33%€31.00€26.57n/a6
May ’26€19.39
€29.82
+53.78%
5.33%€31.00€26.57n/a6
Apr ’26€20.80
€34.14
+64.13%
6.47%€38.14€31.47n/a5
Mar ’26€23.98
€34.14
+42.36%
6.47%€38.14€31.47n/a5
Feb ’26€27.56
€34.76
+26.14%
6.86%€38.41€31.69n/a5
Jan ’26€27.82
€33.54
+20.58%
4.36%€36.42€31.63n/a6
Dec ’25€29.90
€31.77
+6.25%
2.21%€32.23€30.39n/a6
Nov ’25€21.70
€31.77
+46.39%
2.21%€32.23€30.39n/a6
Oct ’25€25.08
€32.28
+28.71%
1.07%€32.43€31.51n/a6
Sep ’25€25.38
€32.28
+27.19%
1.07%€32.43€31.51n/a6
Aug ’25€26.76
€32.28
+20.63%
1.07%€32.43€31.51n/a6
Jul ’25€26.60
€25.88
-2.72%
4.97%€28.06€24.32n/a6
Jun ’25€22.76
€25.88
+13.69%
4.97%€28.06€24.32n/a6
May ’25€23.50
€25.88
+10.11%
4.97%€28.06€24.32€19.396
Apr ’25€21.60
€24.32
+12.59%
8.92%€27.53€21.11€20.806
Mar ’25€20.80
€21.75
+4.57%
7.97%€24.81€20.22€23.986
Feb ’25€17.80
€21.75
+22.19%
7.97%€24.81€20.22€27.566
Jan ’25€18.40
€21.48
+16.73%
5.50%€23.35€20.54€27.825
Dec ’24€17.60
€21.48
+22.03%
5.50%€23.35€20.54€29.905
Nov ’24€15.20
€20.21
+32.99%
10.92%€22.88€17.16€21.705
Oct ’24€15.20
€19.75
+29.96%
10.92%€22.36€16.77€25.085
Sep ’24€12.60
€19.13
+51.85%
12.42%€21.87€15.49€25.385
Aug ’24€10.90
€18.21
+67.10%
13.78%€21.86€15.48€26.765
Jul ’24€12.10
€18.21
+50.53%
13.78%€21.86€15.48€26.605
Jun ’24€10.00
€18.21
+82.14%
13.78%€21.86€15.48€22.765
May ’24€10.10
€18.20
+80.16%
10.10%€20.85€16.11€23.505
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€30.18
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 20:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CECO Environmental Corp. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerard SweeneyBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher Van HornB. Riley Securities, Inc.
John QuealyCanaccord Genuity