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CECO Environmental Valutazione
WCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCE ( €24.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$959.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
BFSA Befesa | 17x | 27.5% | €980.0m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.6x | 2.7% | €728.7m |
TTK TAKKT | 118.9x | 56.3% | €648.4m |
GBF Bilfinger | 8.9x | 2.3% | €1.9b |
WCE CECO Environmental | 71.1x | 37.1% | €959.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.1x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.06 | €32.28 +28.8% | 1.1% | €32.43 | €31.51 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €25.08 | €32.28 +28.7% | 1.1% | €32.43 | €31.51 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.38 | €32.28 +27.2% | 1.1% | €32.43 | €31.51 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.76 | €32.28 +20.6% | 1.1% | €32.43 | €31.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.60 | €25.88 -2.7% | 5.0% | €28.06 | €24.32 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €22.76 | €25.88 +13.7% | 5.0% | €28.06 | €24.32 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.50 | €25.88 +10.1% | 5.0% | €28.06 | €24.32 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €21.60 | €24.32 +12.6% | 8.9% | €27.53 | €21.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.80 | €21.75 +4.6% | 8.0% | €24.81 | €20.22 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €17.80 | €21.75 +22.2% | 8.0% | €24.81 | €20.22 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €18.40 | €21.48 +16.7% | 5.5% | €23.35 | €20.54 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.60 | €21.48 +22.0% | 5.5% | €23.35 | €20.54 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €15.20 | €20.21 +33.0% | 10.9% | €22.88 | €17.16 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €15.20 | €19.75 +30.0% | 10.9% | €22.36 | €16.77 | €25.08 | 5 |
| Sep ’24 | €12.60 | €19.13 +51.8% | 12.4% | €21.87 | €15.49 | €25.38 | 5 |
| Aug ’24 | €10.90 | €18.21 +67.1% | 13.8% | €21.86 | €15.48 | €26.76 | 5 |
| Jul ’24 | €12.10 | €18.21 +50.5% | 13.8% | €21.86 | €15.48 | €26.60 | 5 |
| Jun ’24 | €10.00 | €18.21 +82.1% | 13.8% | €21.86 | €15.48 | €22.76 | 5 |
| May ’24 | €10.10 | €18.20 +80.2% | 10.1% | €20.85 | €16.11 | €23.50 | 5 |
| Apr ’24 | €12.70 | €18.20 +43.3% | 10.1% | €20.85 | €16.11 | €21.60 | 5 |
| Mar ’24 | €14.80 | €15.10 +2.1% | 8.3% | €17.50 | €13.82 | €20.80 | 5 |
| Feb ’24 | €13.10 | €15.10 +15.3% | 8.3% | €17.50 | €13.82 | €17.80 | 5 |
| Jan ’24 | €10.80 | €14.89 +37.9% | 9.4% | €16.88 | €12.91 | €18.40 | 5 |
| Dec ’23 | €11.50 | €14.89 +29.5% | 9.4% | €16.88 | €12.91 | €17.60 | 5 |
| Nov ’23 | €11.90 | €13.78 +15.8% | 17.1% | €17.22 | €11.14 | €15.20 | 5 |
| Oct ’23 | €9.15 | €12.49 +36.5% | 14.0% | €14.70 | €10.78 | €15.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.