Casella Waste Systems, Inc.

DB:WA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Casella Waste Systems Valutazione

WA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WA3 ( €107.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €82.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WA3?

Metrica chiave: Poiché WA3 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WA3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WA3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WA3 su PS?
Rapporto PS4.8x
VenditeUS$1.49b
Cap. di mercatoUS$7.13b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WA3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
BFSA Befesa
0.6x7.2%€768.0m
ABA ALBA
0.3xn/a€76.8m
GBF Bilfinger
0.3x4.8%€1.7b
WAH Wolftank Group
0.3x12.7%€42.0m
WA3 Casella Waste Systems
4.8x9.1%€7.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WA3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

17 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WA3 4.8xMedia del settore 0.6xNo. of Companies42PS00.81.62.43.24+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WA3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.8x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WA3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€107.55
€105.10
-2.3%
6.6%€119.96€95.05n/a9
Nov ’25€91.22
€105.10
+15.2%
6.6%€119.96€95.05n/a9
Oct ’25€90.74
€103.73
+14.3%
6.4%€111.09€90.49n/a9
Sep ’25€97.14
€104.75
+7.8%
6.2%€113.16€92.17n/a9
Aug ’25€94.60
€98.09
+3.7%
5.2%€103.42€84.95n/a9
Jul ’25€91.52
€97.91
+7.0%
5.1%€104.65€85.96n/a9
Jun ’25€90.86
€95.99
+5.6%
5.1%€103.50€85.02n/a8
May ’25€84.54
€96.60
+14.3%
5.4%€104.46€85.81n/a7
Apr ’25€91.42
€94.74
+3.6%
5.8%€103.16€84.74n/a7
Mar ’25€83.80
€94.46
+12.7%
5.5%€103.22€84.79n/a8
Feb ’25€79.42
€90.30
+13.7%
6.9%€100.97€78.94n/a8
Jan ’25€77.02
€90.12
+17.0%
6.2%€100.39€81.22n/a8
Dec ’24€73.60
€90.12
+22.4%
6.2%€100.39€81.22n/a8
Nov ’24€69.88
€94.14
+34.7%
6.3%€104.15€84.27€91.227
Oct ’24€71.70
€93.97
+31.1%
6.6%€103.37€83.63€90.746
Sep ’24€73.80
€92.05
+24.7%
7.2%€101.26€81.92€97.145
Aug ’24€74.52
€91.49
+22.8%
7.0%€100.03€80.94€94.605
Jul ’24€83.04
€93.64
+12.8%
6.9%€100.78€81.54€91.525
Jun ’24€84.78
€92.69
+9.3%
5.8%€96.75€82.00€90.865
May ’24€80.64
€90.06
+11.7%
6.3%€95.71€81.12€84.545
Apr ’24€75.88
€86.02
+13.4%
7.3%€92.43€74.51€91.425
Mar ’24€72.12
€86.02
+19.3%
7.3%€92.43€74.51€83.805
Feb ’24€73.58
€84.91
+15.4%
6.3%€90.44€74.75€79.425
Jan ’24€74.52
€86.93
+16.6%
4.0%€92.39€82.02€77.025
Dec ’23€81.84
€93.32
+14.0%
4.0%€99.20€88.06€73.605
Nov ’23€82.14
€93.32
+13.6%
4.0%€99.20€88.06€69.885

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y