Casella Waste Systems Valutazione
WA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WA3 ( €94.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €83.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WA3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.33b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 23.4x |
Rapporto PEG | 5.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.5x | ||
BFSA Befesa | 0.8x | 6.6% | €927.2m |
ABA ALBA | 0.3x | n/a | €76.3m |
WAH Wolftank Group | 0.4x | 12.7% | €50.7m |
GBF Bilfinger | 0.4x | 5.6% | €1.7b |
WA3 Casella Waste Systems | 4.4x | 9.7% | €6.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.4x |
Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €94.18 | €106.37 +12.9% | 6.3% | €114.14 | €92.97 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €90.74 | €103.73 +14.3% | 6.4% | €111.09 | €90.49 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €97.14 | €104.75 +7.8% | 6.2% | €113.16 | €92.17 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €94.60 | €98.09 +3.7% | 5.2% | €103.42 | €84.95 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €91.52 | €97.91 +7.0% | 5.1% | €104.65 | €85.96 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €90.86 | €95.99 +5.6% | 5.1% | €103.50 | €85.02 | n/a | 8 |
May ’25 | €84.54 | €96.60 +14.3% | 5.4% | €104.46 | €85.81 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €91.42 | €94.74 +3.6% | 5.8% | €103.16 | €84.74 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €83.80 | €94.46 +12.7% | 5.5% | €103.22 | €84.79 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €79.42 | €90.30 +13.7% | 6.9% | €100.97 | €78.94 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €77.02 | €90.12 +17.0% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €73.60 | €90.12 +22.4% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €69.88 | €94.14 +34.7% | 6.3% | €104.15 | €84.27 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €71.70 | €93.97 +31.1% | 6.6% | €103.37 | €83.63 | €90.74 | 6 |
Sep ’24 | €73.80 | €92.05 +24.7% | 7.2% | €101.26 | €81.92 | €97.14 | 5 |
Aug ’24 | €74.52 | €91.49 +22.8% | 7.0% | €100.03 | €80.94 | €94.60 | 5 |
Jul ’24 | €83.04 | €93.64 +12.8% | 6.9% | €100.78 | €81.54 | €91.52 | 5 |
Jun ’24 | €84.78 | €92.69 +9.3% | 5.8% | €96.75 | €82.00 | €90.86 | 5 |
May ’24 | €80.64 | €90.06 +11.7% | 6.3% | €95.71 | €81.12 | €84.54 | 5 |
Apr ’24 | €75.88 | €86.02 +13.4% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €91.42 | 5 |
Mar ’24 | €72.12 | €86.02 +19.3% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €83.80 | 5 |
Feb ’24 | €73.58 | €84.91 +15.4% | 6.3% | €90.44 | €74.75 | €79.42 | 5 |
Jan ’24 | €74.52 | €86.93 +16.6% | 4.0% | €92.39 | €82.02 | €77.02 | 5 |
Dec ’23 | €81.84 | €93.32 +14.0% | 4.0% | €99.20 | €88.06 | €73.60 | 5 |
Nov ’23 | €82.14 | €93.32 +13.6% | 4.0% | €99.20 | €88.06 | €69.88 | 5 |
Oct ’23 | €80.52 | €92.15 +14.4% | 4.7% | €100.33 | €87.67 | €71.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.