Wolftank Group Valutazione
WAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAH ( €8.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAH?
Metrica chiave: Poiché WAH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €120.16m |
| Cap. di mercato | €45.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
ABA ALBA | 0.3x | n/a | €77.2m |
NGO Newlox Gold Ventures | 4x | n/a | €9.2m |
BFSA Befesa | 0.6x | 7.1% | €739.6m |
EDD3 edding | 0.3x | n/a | €39.3m |
WAH Wolftank Group | 0.4x | 12.7% | €45.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.55 | €19.00 +122.2% | 4.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.55 | €19.00 +99.0% | 4.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.50 | €19.00 +81.0% | 4.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.95 | €20.25 +103.5% | 5.4% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.50 | €20.67 +96.8% | 4.6% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.80 | €20.67 +75.1% | 4.6% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €12.20 | €20.67 +69.4% | 4.6% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.75 | €21.33 +118.8% | 4.4% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.00 | €21.33 +93.9% | 4.4% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.40 | €21.33 +72.0% | 4.4% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €12.20 | €19.00 +55.7% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €9.95 | 2 |
| Aug ’24 | €14.50 | €19.00 +31.0% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €10.50 | 2 |
| Jul ’24 | €14.30 | €19.00 +32.9% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €11.80 | 2 |
| Jun ’24 | €13.60 | €19.27 +41.7% | 4.7% | €20.00 | €18.00 | €12.20 | 3 |
| May ’24 | €13.20 | €20.27 +53.5% | 10.2% | €23.00 | €18.00 | €9.75 | 3 |
| Apr ’24 | €13.50 | €20.27 +50.1% | 10.2% | €23.00 | €18.00 | €11.00 | 3 |
| Mar ’24 | €13.80 | €20.27 +46.9% | 10.2% | €23.00 | €18.00 | €12.40 | 3 |
| Feb ’24 | €13.75 | €20.27 +47.4% | 10.2% | €23.00 | €18.00 | €12.50 | 3 |
| Jan ’24 | €13.55 | €19.60 +44.6% | 14.6% | €23.00 | €16.00 | €10.50 | 3 |
| Dec ’23 | €12.85 | €20.10 +56.4% | 17.3% | €24.50 | €16.00 | €11.70 | 3 |
| Nov ’23 | €13.70 | €20.25 +47.8% | 21.0% | €24.50 | €16.00 | €11.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.