Wolftank Group Valutazione
WAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAH ( €8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAH?
Metrica chiave: Poiché WAH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €120.16m |
| Cap. di mercato | €44.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
ABA ALBA | 0.2x | n/a | €71.8m |
NGO Newlox Gold Ventures | 4x | n/a | €9.2m |
BFSA Befesa | 0.7x | 7.1% | €804.0m |
EDD3 edding | 0.3x | n/a | €39.9m |
WAH Wolftank Group | 0.4x | 12.1% | €44.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.45 | €18.67 +120.9% | 6.7% | €20.00 | €17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.35 | €19.00 +127.5% | 4.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.55 | €19.00 +99.0% | 4.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.50 | €19.00 +81.0% | 4.3% | €20.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.95 | €20.25 +103.5% | 5.4% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.50 | €20.67 +96.8% | 4.6% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.80 | €20.67 +75.1% | 4.6% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €12.20 | €20.67 +69.4% | 4.6% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.75 | €21.33 +118.8% | 4.4% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.00 | €21.33 +93.9% | 4.4% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.40 | €21.33 +72.0% | 4.4% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €12.20 | €19.00 +55.7% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €9.95 | 2 |
| Aug ’24 | €14.50 | €19.00 +31.0% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €10.50 | 2 |
| Jul ’24 | €14.30 | €19.00 +32.9% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €11.80 | 2 |
| Jun ’24 | €13.60 | €19.27 +41.7% | 4.7% | €20.00 | €18.00 | €12.20 | 3 |
| May ’24 | €13.20 | €20.27 +53.5% | 10.2% | €23.00 | €18.00 | €9.75 | 3 |
| Apr ’24 | €13.50 | €20.27 +50.1% | 10.2% | €23.00 | €18.00 | €11.00 | 3 |
| Mar ’24 | €13.80 | €20.27 +46.9% | 10.2% | €23.00 | €18.00 | €12.40 | 3 |
| Feb ’24 | €13.75 | €20.27 +47.4% | 10.2% | €23.00 | €18.00 | €12.50 | 3 |
| Jan ’24 | €13.55 | €19.60 +44.6% | 14.6% | €23.00 | €16.00 | €10.50 | 3 |
| Dec ’23 | €12.85 | €20.10 +56.4% | 17.3% | €24.50 | €16.00 | €11.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 16:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wolftank Group AG è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rene Rückert | Baader Helvea Equity Research |
| Patrick Speck | Montega AG |
| Pierre Gröning | Montega AG |