Waste Connections Valutazione
UI51 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UI51 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UI51 ( €167.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €214.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UI51 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UI51?
Metrica chiave: Poiché UI51 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UI51 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.9x |
| Guadagni | US$940.33m |
| Cap. di mercato | US$44.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UI51 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €826.4m |
RSG Republic Services | 31.9x | 6.8% | US$63.0b |
ROL Rollins | 47.6x | 11.5% | US$22.4b |
WM Waste Management | 30.6x | 10.8% | US$80.9b |
UI51 Waste Connections | 46.9x | 14.5% | €44.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UI51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UI51's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UI51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UI51's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UI51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €167.35 | €190.77 +14.0% | 9.7% | €217.01 | €138.89 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €182.30 | €178.72 -2.0% | 9.2% | €205.94 | €131.80 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €162.90 | €179.98 +10.5% | 9.1% | €208.01 | €133.13 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €161.45 | €177.81 +10.1% | 10.7% | €208.51 | €125.10 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €166.90 | €177.81 +6.5% | 10.7% | €208.51 | €125.10 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €164.70 | €177.81 +8.0% | 10.7% | €208.51 | €125.10 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €163.15 | €167.64 +2.8% | 9.9% | €199.79 | €124.29 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €148.80 | €167.64 +12.7% | 9.9% | €199.79 | €124.29 | n/a | 19 |
| May ’25 | €152.75 | €170.08 +11.3% | 9.9% | €203.29 | €126.47 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €159.10 | €164.88 +3.6% | 10.0% | €200.44 | €124.70 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €153.40 | €163.08 +6.3% | 8.5% | €180.41 | €124.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €144.50 | €148.87 +3.0% | 7.3% | €163.30 | €118.09 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €133.65 | €144.01 +7.8% | 8.2% | €159.43 | €112.96 | €163.80 | 18 |
| Dec ’24 | €127.35 | €142.73 +12.1% | 8.2% | €160.91 | €111.26 | €182.30 | 18 |
| Nov ’24 | €122.65 | €145.93 +19.0% | 8.0% | €161.58 | €114.33 | €162.90 | 18 |
| Oct ’24 | €128.45 | €148.29 +15.4% | 9.3% | €165.24 | €111.42 | €161.45 | 18 |
| Sep ’24 | €126.00 | €142.19 +12.8% | 9.2% | €159.02 | €107.23 | €166.90 | 19 |
| Aug ’24 | €130.50 | €141.53 +8.5% | 6.9% | €154.79 | €109.26 | €164.70 | 18 |
| Jul ’24 | €129.95 | €143.64 +10.5% | 6.9% | €157.71 | €111.32 | €163.15 | 18 |
| Jun ’24 | €127.40 | €140.67 +10.4% | 7.1% | €154.34 | €108.95 | €148.80 | 17 |
| May ’24 | €124.30 | €140.67 +13.2% | 7.1% | €154.96 | €109.38 | €152.75 | 18 |
| Apr ’24 | €127.90 | €138.51 +8.3% | 10.2% | €155.87 | €98.11 | €159.10 | 17 |
| Mar ’24 | €125.40 | €141.33 +12.7% | 10.5% | €159.65 | €100.48 | €153.40 | 16 |
| Feb ’24 | €121.75 | €135.98 +11.7% | 11.5% | €154.75 | €89.21 | €144.50 | 16 |
| Jan ’24 | €125.05 | €141.82 +13.4% | 11.3% | €159.92 | €92.19 | €133.65 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Waste Connections, Inc. è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Jonathan Windham | Barclays |