Waste Connections, Inc.

DB:UI51 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.3b

Waste Connections Valutazione

UI51 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UI51 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€186.87
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UI51 ( €182.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €186.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UI51 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UI51?

Metrica chiave: Poiché UI51 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UI51. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UI51 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UI51 su PE?
Rapporto PE52.2x
GuadagniUS$940.33m
Cap. di mercatoUS$48.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UI51 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UI51 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
BFSA Befesa
15.4x24.4%€852.8m
RSG Republic Services
35.1x6.8%US$69.4b
ROL Rollins
51.7x10.7%US$24.3b
WM Waste Management
32.9x10.2%US$90.3b
UI51 Waste Connections
52.2x14.2%€48.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UI51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UI51's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UI51 52.2xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UI51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UI51's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UI51 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.2x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UI51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UI51 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€182.35
€187.62
+2.9%
9.0%€204.03€141.10n/a19
Feb ’26€179.10
€187.62
+4.8%
9.0%€204.03€141.10n/a19
Jan ’26€163.80
€190.77
+16.5%
9.7%€217.01€138.89n/a19
Dec ’25€182.30
€178.72
-2.0%
9.2%€205.94€131.80n/a19
Nov ’25€162.90
€179.98
+10.5%
9.1%€208.01€133.13n/a20
Oct ’25€161.45
€177.81
+10.1%
10.7%€208.51€125.10n/a19
Sep ’25€166.90
€177.81
+6.5%
10.7%€208.51€125.10n/a19
Aug ’25€164.70
€177.81
+8.0%
10.7%€208.51€125.10n/a19
Jul ’25€163.15
€167.64
+2.8%
9.9%€199.79€124.29n/a19
Jun ’25€148.80
€167.64
+12.7%
9.9%€199.79€124.29n/a19
May ’25€152.75
€170.08
+11.3%
9.9%€203.29€126.47n/a19
Apr ’25€159.10
€164.88
+3.6%
10.0%€200.44€124.70n/a18
Mar ’25€153.40
€163.08
+6.3%
8.5%€180.41€124.90n/a19
Feb ’25€144.50
€148.87
+3.0%
7.3%€163.30€118.09€179.1018
Jan ’25€133.65
€144.01
+7.8%
8.2%€159.43€112.96€163.8018
Dec ’24€127.35
€142.73
+12.1%
8.2%€160.91€111.26€182.3018
Nov ’24€122.65
€145.93
+19.0%
8.0%€161.58€114.33€162.9018
Oct ’24€128.45
€148.29
+15.4%
9.3%€165.24€111.42€161.4518
Sep ’24€126.00
€142.19
+12.8%
9.2%€159.02€107.23€166.9019
Aug ’24€130.50
€141.53
+8.5%
6.9%€154.79€109.26€164.7018
Jul ’24€129.95
€143.64
+10.5%
6.9%€157.71€111.32€163.1518
Jun ’24€127.40
€140.67
+10.4%
7.1%€154.34€108.95€148.8017
May ’24€124.30
€140.67
+13.2%
7.1%€154.96€109.38€152.7518
Apr ’24€127.90
€138.51
+8.3%
10.2%€155.87€98.11€159.1017
Mar ’24€125.40
€141.33
+12.7%
10.5%€159.65€100.48€153.4016
Feb ’24€121.75
€135.98
+11.7%
11.5%€154.75€89.21€144.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€188.64
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waste Connections, Inc. è coperta da 42 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Jonathan WindhamBarclays