Cleanaway Waste Management Limited

DB:TG9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Cleanaway Waste Management Valutazione

TG9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TG9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TG9 ( €1.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TG9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TG9?

Metrica chiave: Poiché TG9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TG9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TG9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TG9 su PE?
Rapporto PE40.9x
GuadagniAU$156.60m
Cap. di mercatoAU$6.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TG9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TG9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.3%€691.2m
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.8x-3.5%€4.2b
TG9 Cleanaway Waste Management
40.9x15.9%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TG9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TG9 40.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TG9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TG9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TG9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.72
€1.89
+10.0%
10.6%€2.09€1.41n/a13
Nov ’25€1.68
€1.89
+12.3%
10.6%€2.08€1.41n/a13
Oct ’25€1.75
€1.89
+8.0%
10.2%€2.08€1.41n/a14
Sep ’25€1.66
€1.83
+10.3%
11.1%€2.05€1.39n/a15
Aug ’25€1.60
€1.75
+9.4%
10.4%€1.93€1.39n/a15
Jul ’25€1.67
€1.79
+7.3%
10.4%€1.99€1.43n/a15
Jun ’25€1.66
€1.76
+5.7%
10.3%€1.96€1.41n/a15
May ’25€1.55
€1.69
+9.2%
10.7%€1.93€1.33n/a15
Apr ’25€1.60
€1.69
+5.6%
10.7%€1.93€1.33n/a15
Mar ’25€1.53
€1.69
+10.1%
10.7%€1.94€1.33n/a14
Feb ’25€1.55
€1.67
+7.4%
10.9%€1.94€1.34n/a13
Jan ’25€1.62
€1.68
+3.9%
10.7%€1.97€1.35n/a13
Dec ’24€1.46
€1.63
+11.5%
11.0%€1.92€1.32n/a14
Nov ’24€1.35
€1.63
+20.6%
11.0%€1.92€1.32€1.6814
Oct ’24€1.46
€1.66
+13.6%
10.6%€1.93€1.33€1.7514
Sep ’24€1.55
€1.62
+4.8%
10.6%€1.90€1.31€1.6615
Aug ’24€1.64
€1.67
+1.8%
11.8%€1.93€1.32€1.6015
Jul ’24€1.55
€1.71
+10.6%
11.5%€1.97€1.36€1.6715
Jun ’24€1.57
€1.71
+9.2%
11.2%€1.96€1.35€1.6615
May ’24€1.42
€1.72
+21.5%
10.7%€1.95€1.34€1.5514
Apr ’24€1.43
€1.74
+21.9%
10.8%€1.98€1.36€1.6014
Mar ’24€1.63
€1.83
+12.0%
9.0%€2.06€1.41€1.5316
Feb ’24€1.75
€1.87
+6.8%
9.3%€2.18€1.49€1.5516
Jan ’24€1.64
€1.86
+13.6%
8.9%€2.20€1.50€1.6215
Dec ’23€1.76
€1.86
+5.8%
8.9%€2.20€1.50€1.4615
Nov ’23€1.83
€1.84
+0.4%
9.4%€2.18€1.49€1.3514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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