Smartgroup Valutazione
SW8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SW8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SW8 ( €4.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SW8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW8?
Metrica chiave: Poiché SW8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SW8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Utili | AU$79.43m |
| Cap. di mercato | AU$1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SW8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
QI5 Veteranpoolen | 20.5x | n/a | €986.9m |
AAD Amadeus FiRe | 45.1x | 65.88% | €274.9m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.7x | 7.06% | €670.0m |
BFSA Befesa | 12.9x | 11.21% | €1.1b |
SW8 Smartgroup | 13.6x | 4.51% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SW8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SW8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SW8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SW8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SW8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.59 | €5.13 +11.89% | 5.66% | €5.80 | €4.78 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €4.54 | €5.13 +12.96% | 5.66% | €5.80 | €4.78 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €4.41 | €5.10 +15.67% | 5.66% | €5.76 | €4.76 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €4.99 | €5.10 +2.27% | 5.66% | €5.76 | €4.76 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €4.38 | €4.97 +13.49% | 6.93% | €5.57 | €4.43 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | n/a | €4.97 0% | 6.93% | €5.57 | €4.43 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €5.04 0% | 6.55% | €5.67 | €4.51 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €5.41 0% | 5.98% | €5.96 | €4.99 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €5.41 0% | 5.98% | €5.96 | €4.99 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €5.55 0% | 5.76% | €6.08 | €5.10 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €5.59 0% | 7.41% | €6.32 | €5.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | €5.59 0% | 8.30% | €6.26 | €4.95 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €5.82 0% | 7.53% | €6.44 | €5.09 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €5.79 0% | 7.08% | €6.37 | €5.03 | €4.54 | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €5.82 0% | 7.08% | €6.40 | €5.06 | €4.41 | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €5.86 0% | 7.08% | €6.44 | €5.09 | €4.99 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €6.14 0% | 7.03% | €6.81 | €5.16 | €4.38 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €6.08 0% | 7.11% | €6.77 | €5.11 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €6.08 0% | 7.11% | €6.77 | €5.11 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €6.24 0% | 9.23% | €7.08 | €5.08 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €6.08 0% | 8.66% | €6.81 | €5.02 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €6.10 0% | 9.10% | €6.82 | €5.03 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €5.79 0% | 7.01% | €6.35 | €5.02 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €5.74 0% | 5.93% | €6.20 | €5.04 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €5.26 0% | 7.35% | €5.83 | €4.67 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €5.21 0% | 8.26% | €5.82 | €4.50 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/13 05:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/13 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Smartgroup Corporation Ltd è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hayden Nicholson | Bell Potter |
| Andrew Hodge | Canaccord Genuity |
| Paul Buys | Canaccord Genuity |