Smartgroup (SW8) Panoramica del titolo

Smartgroup Corporation Ltd fornisce servizi di gestione dei dipendenti in Australia. Maggiori dettagli

SW8 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	6/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 48.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.51% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 18.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

SW8 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Concorrenti di Smartgroup Corporation Ltd

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Smartgroup
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$4.64
Massimo di 52 settimane	AU$5.01
Minimo di 52 settimane	AU$4.19
Beta	0.59
Variazione di 1 mese	7.38%
Variazione a 3 mesi	4.51%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	10.80%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SW8	DE Professional Services	DE Mercato
7D	3.3%	0.5%	1.3%
1Y	n/a	4.4%	15.8%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato SW8 rispetto al settore German Professional Services.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di SW8 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is SW8's price volatile compared to industry and market?
SW8 volatility
SW8 Average Weekly Movement	4.7%
Professional Services Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: SW8 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di SW8 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1999	870	Scott Wharton	www.smartgroup.com.au

Smartgroup Corporation Ltd fornisce servizi di gestione dei dipendenti in Australia. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Amministrazione in outsourcing (OA), Servizi ai veicoli (VS) e Software, distribuzione e servizi di gruppo (SDGS). Il segmento Amministrazione in outsourcing offre servizi di paypacking in outsourcing, leasing novativo e servizi di payroll in outsourcing.

Smartgroup Corporation Ltd Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Smartgroup con la sua capitalizzazione di mercato?
SW8 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€615.39m
Utili (TTM)	€44.84m
Ricavi(TTM)	€178.68m

13.7x

Rapporto P/E

3.4x

Rapporto P/S

SW8 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SW8 Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$316.48m
Costo del fatturato	AU$140.32m
Profitto lordo	AU$176.16m
Altre spese	AU$96.73m
Utili	AU$79.43m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.61
Margine lordo	55.66%
Margine di profitto netto	25.10%
Rapporto debito/patrimonio netto	37.0%

Come si è comportato SW8 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.0%

Rendimento attuale del dividendo

65%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/11/12 07:19
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/11/12 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smartgroup Corporation Ltd è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Hayden Nicholson	Bell Potter
Andrew Hodge	Canaccord Genuity
Paul Buys	Canaccord Genuity

Smartgroup Corporation LtdDB:SW8 Rapporto sulle azioni