Randstad Valutazione
RSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSH ( €38.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSH?
Metrica chiave: Poiché RSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RSH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €427.00m |
| Cap. di mercato | €6.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
RHI Robert Half | 25.4x | 18.3% | US$7.2b |
TNET TriNet Group | 17x | 2.9% | US$4.4b |
RSH Randstad | 16.2x | 17.8% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.56 | €44.56 +15.6% | 12.9% | €60.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €41.48 | €45.40 +9.5% | 14.6% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €42.30 | €45.40 +7.3% | 14.6% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.55 | €46.13 +3.6% | 14.5% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €43.70 | €46.20 +5.7% | 14.4% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €44.92 | €47.20 +5.1% | 12.8% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €42.66 | €48.13 +12.8% | 12.5% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €48.72 | €49.00 +0.6% | 12.0% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €47.13 | €48.93 +3.8% | 12.1% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €49.31 | €51.25 +3.9% | 19.5% | €80.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €50.90 | €50.96 +0.1% | 20.6% | €80.00 | €40.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €52.36 | €53.70 +2.6% | 25.6% | €88.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €56.84 | €53.70 -5.5% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €55.00 | €53.70 -2.4% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | €41.48 | 15 |
| Nov ’24 | €49.05 | €53.70 +9.5% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | €42.30 | 15 |
| Oct ’24 | €52.88 | €54.63 +3.3% | 24.9% | €88.00 | €37.00 | €44.55 | 15 |
| Sep ’24 | €54.24 | €55.09 +1.6% | 25.1% | €88.00 | €37.00 | €43.70 | 14 |
| Aug ’24 | €53.16 | €53.90 +1.4% | 24.1% | €88.00 | €37.00 | €44.92 | 16 |
| Jul ’24 | €48.30 | €51.79 +7.2% | 20.2% | €80.00 | €37.00 | €42.66 | 13 |
| Jun ’24 | €45.93 | €53.58 +16.7% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | €48.72 | 12 |
| May ’24 | €48.23 | €53.58 +11.1% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | €47.13 | 12 |
| Apr ’24 | €54.28 | €55.69 +2.6% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | €49.31 | 13 |
| Mar ’24 | €58.18 | €55.69 -4.3% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | €50.90 | 13 |
| Feb ’24 | €58.62 | €54.85 -6.4% | 19.5% | €80.00 | €42.00 | €52.36 | 13 |
| Jan ’24 | €57.34 | €54.25 -5.4% | 20.2% | €80.00 | €40.00 | €56.84 | 12 |
| Dec ’23 | €55.48 | €53.50 -3.6% | 21.9% | €80.00 | €36.00 | €55.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Randstad N.V. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Afonso Osorio | Barclays |