Brambles Limited

DB:R1H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.9b

Brambles Valutazione

R1H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R1H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.74
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R1H ( €12.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R1H viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1H?

Metrica chiave: Poiché R1H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R1H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R1H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R1H su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUS$819.60m
Cap. di mercatoUS$18.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R1H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R1H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
GBF Bilfinger
14.7x11.95%€2.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.9x4.93%€699.5m
BFSA Befesa
17.9x20.03%€1.1b
RBA RB Global
52.3x13.08%US$19.5b
R1H Brambles
23.1x7.35%€29.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R1H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R1H 23.1xMedia del settore 15.1xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R1H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R1H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R1H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R1H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R1H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.23
€12.25
+0.17%
8.96%€14.42€10.24n/a15
May ’26€11.37
€12.11
+6.48%
8.84%€14.09€10.14n/a15
Apr ’26€11.50
€12.59
+9.52%
8.52%€14.22€10.52n/a15
Mar ’26€12.31
€13.10
+6.40%
8.55%€14.79€10.94n/a15
Feb ’26€11.66
€11.91
+2.18%
7.48%€13.51€10.43n/a15
Jan ’26€11.36
€11.89
+4.73%
7.83%€13.44€10.37n/a15
Dec ’25€11.53
€11.94
+3.62%
8.30%€14.03€10.22n/a15
Nov ’25€10.94
€11.62
+6.22%
8.23%€13.65€9.94n/a15
Oct ’25€11.51
€11.49
-0.19%
8.64%€13.42€9.70n/a15
Sep ’25€10.98
€10.98
+0.01%
10.55%€13.31€7.97n/a16
Aug ’25€9.18
€9.81
+6.84%
10.60%€11.63€7.85n/a16
Jul ’25€8.63
€9.89
+14.66%
10.27%€11.81€7.97n/a16
Jun ’25€8.56
€9.68
+13.07%
10.25%€11.63€7.85n/a16
May ’25€8.73
€9.54
+9.33%
9.32%€10.87€7.94€11.3716
Apr ’25€9.55
€9.57
+0.26%
9.63%€11.04€8.00€11.5016
Mar ’25€8.95
€9.52
+6.46%
9.48%€11.05€8.00€12.3116
Feb ’25€8.64
€9.24
+6.89%
8.53%€10.42€7.79€11.6615
Jan ’25€8.28
€8.93
+7.93%
8.23%€10.25€7.65€11.3615
Dec ’24€8.02
€9.28
+15.73%
7.86%€10.29€7.85€11.5315
Nov ’24€8.07
€9.28
+15.04%
7.86%€10.29€7.85€10.9415
Oct ’24€8.68
€9.60
+10.58%
8.51%€10.58€7.64€11.5116
Sep ’24€8.83
€9.43
+6.87%
8.36%€10.40€7.51€10.9817
Aug ’24€8.45
€8.91
+5.44%
8.97%€10.28€7.34€9.1817
Jul ’24€8.69
€8.97
+3.16%
8.57%€10.05€7.41€8.6317
Jun ’24€8.20
€9.05
+10.26%
8.67%€10.15€7.49€8.5617
May ’24€8.39
€8.91
+6.22%
8.66%€10.00€7.37€8.7317
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€12.11
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brambles Limited è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited