Brambles Valutazione
R1H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R1H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R1H ( €11.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R1H viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1H?
Metrica chiave: Poiché R1H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R1H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$779.90m |
| Cap. di mercato | US$16.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R1H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
GBF Bilfinger | 7.4x | 2.2% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €721.8m |
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €826.4m |
EFN Element Fleet Management | 22.5x | 14.5% | CA$11.8b |
R1H Brambles | 21.6x | 7.3% | €27.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R1H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R1H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R1H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R1H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.61 | €12.02 +3.6% | 7.9% | €13.59 | €10.49 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €11.53 | €11.94 +3.6% | 8.3% | €14.03 | €10.21 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.94 | €11.62 +6.2% | 8.2% | €13.65 | €9.93 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €11.51 | €11.49 -0.2% | 8.6% | €13.42 | €9.70 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.98 | €10.98 +0.01% | 10.5% | €13.31 | €7.97 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €9.18 | €9.81 +6.8% | 10.6% | €11.63 | €7.85 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €8.63 | €9.89 +14.7% | 10.3% | €11.81 | €7.97 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €8.56 | €9.68 +13.1% | 10.3% | €11.63 | €7.85 | n/a | 16 |
| May ’25 | €8.73 | €9.54 +9.3% | 9.3% | €10.87 | €7.94 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €9.55 | €9.57 +0.3% | 9.6% | €11.04 | €8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €8.95 | €9.52 +6.5% | 9.5% | €11.05 | €8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €8.64 | €9.24 +6.9% | 8.5% | €10.42 | €7.79 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €8.28 | €8.93 +7.9% | 8.2% | €10.25 | €7.65 | €11.36 | 15 |
| Dec ’24 | €8.02 | €9.28 +15.7% | 7.9% | €10.29 | €7.85 | €11.53 | 15 |
| Nov ’24 | €8.07 | €9.28 +15.0% | 7.9% | €10.29 | €7.85 | €10.94 | 15 |
| Oct ’24 | €8.68 | €9.60 +10.6% | 8.5% | €10.58 | €7.64 | €11.51 | 16 |
| Sep ’24 | €8.83 | €9.43 +6.9% | 8.4% | €10.40 | €7.51 | €10.98 | 17 |
| Aug ’24 | €8.45 | €8.91 +5.4% | 9.0% | €10.28 | €7.34 | €9.18 | 17 |
| Jul ’24 | €8.69 | €8.97 +3.2% | 8.6% | €10.05 | €7.41 | €8.63 | 17 |
| Jun ’24 | €8.20 | €9.05 +10.3% | 8.7% | €10.15 | €7.49 | €8.56 | 17 |
| May ’24 | €8.39 | €8.91 +6.2% | 8.7% | €10.00 | €7.37 | €8.73 | 17 |
| Apr ’24 | €8.15 | €8.65 +6.2% | 8.8% | €9.72 | €7.29 | €9.55 | 17 |
| Mar ’24 | €8.20 | €8.67 +5.7% | 9.7% | €9.70 | €6.56 | €8.95 | 17 |
| Feb ’24 | €7.70 | €7.81 +1.4% | 11.3% | €9.33 | €6.33 | €8.64 | 17 |
| Jan ’24 | €7.65 | €7.81 +2.1% | 10.0% | €9.05 | €6.46 | €8.28 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brambles Limited è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| David Fraser | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |