Computershare Valutazione
QCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QCH ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCH?
Metrica chiave: Poiché QCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Guadagni | US$492.86m |
| Cap. di mercato | US$12.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
GBF Bilfinger | 7.6x | 2.2% | €1.7b |
SSNC SS&C Technologies Holdings | 27.5x | 14.3% | US$19.6b |
G Genpact | 12x | 0.4% | US$7.9b |
EXLS ExlService Holdings | 40.4x | 15.3% | US$7.6b |
QCH Computershare | 25.2x | 8.9% | €20.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.80 | €20.05 -3.6% | 7.9% | €22.02 | €16.59 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €20.20 | €19.27 -4.6% | 6.4% | €21.19 | €16.59 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €19.50 | €19.21 -1.5% | 5.7% | €21.01 | €17.14 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.70 | €18.19 +15.9% | 5.3% | €19.70 | €16.23 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.60 | €17.63 +13.0% | 5.0% | €19.05 | €15.69 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.40 | €17.49 +0.5% | 6.1% | €19.02 | €14.87 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €16.70 | €17.71 +6.0% | 5.9% | €19.65 | €15.36 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €16.30 | €17.75 +8.9% | 5.8% | €19.92 | €15.57 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €16.10 | €17.31 +7.5% | 5.3% | €18.65 | €15.31 | n/a | 14 |
| May ’25 | €16.50 | €17.39 +5.4% | 5.5% | €18.77 | €15.43 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €15.60 | €17.11 +9.7% | 5.6% | €18.73 | €15.40 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €15.50 | €16.92 +9.1% | 5.5% | €18.59 | €15.29 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €14.90 | €16.99 +14.0% | 7.6% | €19.40 | €14.46 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €14.90 | €16.91 +13.5% | 8.0% | €19.55 | €14.57 | €20.20 | 12 |
| Dec ’24 | €14.10 | €16.65 +18.1% | 7.9% | €19.29 | €14.38 | €19.50 | 12 |
| Nov ’24 | €14.90 | €17.18 +15.3% | 7.6% | €19.68 | €14.90 | €15.70 | 11 |
| Oct ’24 | €15.80 | €16.32 +3.3% | 8.3% | €19.46 | €14.53 | €15.60 | 11 |
| Sep ’24 | €15.00 | €15.79 +5.2% | 7.8% | €19.08 | €14.24 | €17.40 | 13 |
| Aug ’24 | €15.10 | €15.91 +5.4% | 8.3% | €19.90 | €14.44 | €16.70 | 13 |
| Jul ’24 | €14.10 | €15.78 +11.9% | 9.1% | €20.04 | €13.84 | €16.30 | 13 |
| Jun ’24 | €13.40 | €15.98 +19.3% | 9.5% | €20.49 | €13.70 | €16.10 | 13 |
| May ’24 | €13.20 | €16.86 +27.7% | 10.9% | €21.52 | €13.61 | €16.50 | 13 |
| Apr ’24 | €13.10 | €17.67 +34.9% | 10.8% | €21.94 | €13.95 | €15.60 | 13 |
| Mar ’24 | €15.50 | €18.10 +16.8% | 8.9% | €22.26 | €15.57 | €15.50 | 14 |
| Feb ’24 | €15.40 | €18.52 +20.2% | 8.9% | €22.88 | €15.73 | €14.90 | 14 |
| Jan ’24 | €16.50 | €19.58 +18.6% | 10.4% | €24.93 | €16.11 | €14.90 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/18 11:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Computershare Limited è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Andrew Adams | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |