CoreCivic Valutazione
PSRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSRA ( €18.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSRA?
Metrica chiave: Poiché PSRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | US$68.87m |
| Cap. di mercato | US$2.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
GBF Bilfinger | 8.8x | 2.1% | €2.0b |
BFSA Befesa | 15.9x | 24.4% | €879.2m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.9x | 2.2% | €698.1m |
75S sdm | 10.8x | 33.0% | €5.6m |
PSRA CoreCivic | 30x | 28.8% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.09 | €26.94 +49.0% | 9.8% | €30.79 | €24.05 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €19.80 | €27.31 +38.0% | 9.0% | €30.40 | €23.75 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €20.24 | €27.31 +34.9% | 9.0% | €30.40 | €23.75 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €21.13 | €24.57 +16.3% | 18.2% | €30.24 | €17.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.59 | €14.07 +11.8% | 9.7% | €15.36 | €12.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.24 | €14.07 +25.2% | 9.7% | €15.36 | €12.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.20 | €14.39 +18.0% | 8.8% | €15.62 | €12.86 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.77 | €14.39 +12.8% | 8.8% | €15.62 | €12.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.97 | €14.72 +22.9% | 8.2% | €15.88 | €13.08 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.15 | €17.10 +20.8% | 4.7% | €17.56 | €15.71 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.94 | €17.04 +22.2% | 4.7% | €17.50 | €15.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.37 | €16.85 +17.3% | 4.5% | €17.54 | €15.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.98 | €16.01 +14.5% | 8.6% | €17.64 | €13.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.06 | €15.06 +15.3% | 5.2% | €15.52 | €13.69 | €19.80 | 4 |
| Jan ’25 | €13.09 | €15.08 +15.2% | 5.2% | €15.53 | €13.71 | €20.24 | 4 |
| Dec ’24 | €13.15 | €15.08 +14.7% | 5.2% | €15.53 | €13.71 | €21.13 | 4 |
| Nov ’24 | €11.89 | €14.64 +23.2% | 7.2% | €16.06 | €13.23 | €12.59 | 4 |
| Oct ’24 | €10.47 | €13.97 +33.4% | 8.1% | €15.49 | €12.76 | €11.24 | 3 |
| Sep ’24 | €9.85 | €13.97 +41.9% | 8.1% | €15.49 | €12.76 | €12.20 | 3 |
| Aug ’24 | €8.74 | €13.18 +50.8% | 15.7% | €15.46 | €10.46 | €12.77 | 3 |
| Jul ’24 | €8.57 | €13.63 +59.1% | 18.5% | €16.67 | €10.51 | €11.97 | 3 |
| Jun ’24 | €7.99 | €13.25 +65.9% | 21.8% | €16.59 | €9.54 | €14.15 | 3 |
| May ’24 | €7.64 | €15.06 +97.3% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €13.94 | 3 |
| Apr ’24 | €8.28 | €15.06 +81.9% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €14.37 | 3 |
| Mar ’24 | €9.33 | €15.06 +61.4% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €13.98 | 3 |
| Feb ’24 | €9.67 | €14.81 +53.2% | 9.4% | €16.77 | €13.83 | €13.06 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 16:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CoreCivic, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Michael Kodesch | Canaccord Genuity |