Prosegur Compañía de Seguridad Valutazione
PRHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRHA ( €1.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRHA?
Metrica chiave: Poiché PRHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €66.64m |
| Cap. di mercato | €979.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
BFSA Befesa | 13.4x | 30.2% | €739.6m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.3% | €689.8m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 11.9x | 7.2% | €414.5m |
PRHA Prosegur Compañía de Seguridad | 14.7x | 32.5% | €979.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.82 | €2.29 +25.8% | 21.6% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.86 | €2.27 +21.9% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.89 | €2.27 +19.6% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.74 | €2.25 +29.8% | 21.5% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.71 | €2.24 +31.3% | 22.0% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.70 | €2.34 +37.9% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.75 | €2.34 +33.9% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.63 | €2.33 +43.0% | 24.8% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.54 | €2.36 +53.0% | 25.0% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.75 | €2.37 +35.3% | 24.3% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.72 | €2.87 +66.4% | 40.3% | €5.47 | €1.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.74 | €2.89 +66.3% | 39.2% | €5.47 | €1.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.79 | €2.79 +55.8% | 39.5% | €5.47 | €1.85 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.40 | €2.79 +98.9% | 39.6% | €5.47 | €1.85 | €1.86 | 9 |
| Oct ’24 | €1.51 | €2.80 +84.9% | 39.1% | €5.47 | €1.85 | €1.89 | 9 |
| Sep ’24 | €1.60 | €2.80 +75.2% | 36.8% | €5.47 | €1.85 | €1.74 | 10 |
| Aug ’24 | €1.67 | €2.80 +67.7% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.71 | 10 |
| Jul ’24 | €1.62 | €2.80 +73.5% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.70 | 10 |
| Jun ’24 | €1.67 | €2.84 +69.6% | 35.6% | €5.47 | €1.85 | €1.75 | 10 |
| May ’24 | €1.71 | €2.79 +63.3% | 34.9% | €5.47 | €1.70 | €1.63 | 12 |
| Apr ’24 | €1.81 | €2.79 +53.6% | 34.5% | €5.47 | €1.70 | €1.54 | 12 |
| Mar ’24 | €1.93 | €2.80 +44.8% | 34.1% | €5.47 | €1.80 | €1.75 | 12 |
| Feb ’24 | €2.06 | €2.75 +33.4% | 34.6% | €5.47 | €1.80 | €1.72 | 12 |
| Jan ’24 | €1.76 | €2.75 +56.5% | 34.8% | €5.47 | €1.80 | €1.74 | 12 |
| Dec ’23 | €1.78 | €2.72 +53.3% | 36.6% | €5.47 | €1.80 | €1.79 | 11 |
| Nov ’23 | €1.88 | €2.85 +52.0% | 33.6% | €5.47 | €1.90 | €1.40 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.