Prosegur Cash Valutazione
PQN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PQN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PQN ( €0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PQN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PQN?
Metrica chiave: Poiché PQN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PQN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | €64.03m |
| Cap. di mercato | €769.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PQN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.3% | €696.8m |
BFSA Befesa | 13.4x | 30.2% | €758.4m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 11.9x | 7.2% | €415.0m |
PQN Prosegur Cash | 12x | 26.9% | €769.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PQN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PQN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PQN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.49 | €0.70 +43.4% | 20.5% | €1.00 | €0.53 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.52 | €0.70 +34.1% | 20.5% | €1.00 | €0.53 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.57 | €0.69 +21.7% | 21.6% | €1.00 | €0.53 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.51 | €0.69 +34.8% | 20.6% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.52 | €0.69 +32.5% | 20.9% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.51 | €0.71 +40.3% | 23.5% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.50 | €0.70 +41.6% | 24.5% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.51 | €0.70 +38.3% | 25.2% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.46 | €0.72 +54.6% | 26.9% | €1.07 | €0.53 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.47 | €0.71 +52.5% | 27.5% | €1.07 | €0.51 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.49 | €0.88 +80.6% | 25.2% | €1.20 | €0.57 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.52 | €0.89 +72.5% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.51 | €0.89 +76.6% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.50 | €0.92 +84.6% | 20.7% | €1.20 | €0.68 | €0.52 | 8 |
| Oct ’24 | €0.58 | €0.92 +60.0% | 21.4% | €1.20 | €0.68 | €0.57 | 8 |
| Sep ’24 | €0.58 | €0.94 +61.3% | 21.4% | €1.20 | €0.68 | €0.51 | 8 |
| Aug ’24 | €0.61 | €0.94 +53.6% | 21.1% | €1.20 | €0.68 | €0.52 | 8 |
| Jul ’24 | €0.58 | €0.94 +64.0% | 21.1% | €1.20 | €0.68 | €0.51 | 8 |
| Jun ’24 | €0.62 | €0.91 +47.5% | 20.6% | €1.20 | €0.68 | €0.50 | 9 |
| May ’24 | €0.59 | €0.95 +61.7% | 19.5% | €1.20 | €0.68 | €0.51 | 10 |
| Apr ’24 | €0.70 | €0.95 +34.8% | 19.7% | €1.20 | €0.68 | €0.46 | 10 |
| Mar ’24 | €0.70 | €0.94 +34.4% | 20.2% | €1.20 | €0.68 | €0.47 | 10 |
| Feb ’24 | €0.71 | €0.94 +32.0% | 20.3% | €1.20 | €0.68 | €0.49 | 10 |
| Jan ’24 | €0.56 | €0.93 +64.9% | 19.6% | €1.20 | €0.68 | €0.52 | 10 |
| Dec ’23 | €0.60 | €0.93 +55.3% | 19.6% | €1.20 | €0.68 | €0.51 | 10 |
| Nov ’23 | €0.59 | €0.95 +60.8% | 16.0% | €1.20 | €0.74 | €0.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.