McMillan Shakespeare Limited

DB:NMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €647.5m

McMillan Shakespeare Valutazione

NMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.95
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NMN ( €9.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NMN?

Metrica chiave: Poiché NMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NMN su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniAU$90.06m
Cap. di mercatoAU$1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
AAD Amadeus FiRe
12.3x7.2%€427.5m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.2%€706.5m
BFSA Befesa
15x29.6%€828.8m
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
NMN McMillan Shakespeare
11.9x4.9%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NMN 11.9xMedia del settore 19.0xNo. of Companies11PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.10
€11.35
+24.7%
10.5%€12.66€8.86n/a8
Jan ’26€8.70
€11.49
+32.1%
10.9%€12.59€8.81n/a8
Dec ’25€9.10
€12.06
+32.5%
6.6%€12.89€10.43n/a8
Nov ’25€8.55
€12.09
+41.4%
7.3%€13.34€10.40n/a8
Oct ’25€9.25
€12.19
+31.8%
6.2%€13.36€11.03n/a8
Sep ’25€9.55
€12.03
+26.0%
6.3%€13.30€10.98n/a9
Aug ’25€10.50
€13.06
+24.4%
6.9%€13.89€11.28n/a9
Jul ’25€10.40
€13.06
+25.6%
6.9%€13.89€11.28n/a9
Jun ’25€9.90
€13.06
+31.9%
6.9%€13.89€11.28n/a9
May ’25€11.00
€12.85
+16.8%
7.0%€13.65€11.08n/a9
Apr ’25€11.60
€13.01
+12.1%
5.9%€13.69€11.11n/a8
Mar ’25€12.90
€12.95
+0.4%
6.1%€13.72€11.14n/a7
Feb ’25€10.10
€11.96
+18.4%
3.4%€12.66€11.42n/a5
Jan ’25€9.60
€11.96
+24.6%
3.4%€12.66€11.42€8.705
Dec ’24€10.70
€12.17
+13.8%
11.4%€14.36€9.59€9.106
Nov ’24€9.95
€12.18
+22.5%
11.4%€14.35€9.59€8.556
Oct ’24€9.60
€12.13
+26.3%
13.2%€14.33€9.57€9.256
Sep ’24€10.50
€11.85
+12.8%
15.1%€14.21€9.49€9.556
Aug ’24€11.60
€10.66
-8.1%
13.2%€12.58€8.86€10.507
Jul ’24€10.80
€9.93
-8.0%
8.8%€11.59€8.89€10.407
Jun ’24€9.20
€9.61
+4.4%
6.1%€10.76€8.91€9.907
May ’24€9.00
€9.40
+4.5%
6.5%€10.57€8.76€11.006
Apr ’24€8.60
€9.78
+13.7%
7.1%€11.16€8.99€11.607
Mar ’24€9.15
€9.78
+6.9%
7.1%€11.16€8.99€12.907
Feb ’24€8.90
€9.85
+10.7%
8.5%€11.36€9.02€10.107
Jan ’24€8.35
€9.79
+17.2%
8.5%€11.29€8.97€9.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€11.11
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

McMillan Shakespeare Limited è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research
Paul BuysCanaccord Genuity