Korn Ferry Valutazione
KFY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KFY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KFY ( €60 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KFY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KFY?
Metrica chiave: Poiché KFY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KFY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | US$243.38m |
| Cap. di mercato | US$3.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KFY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
AAD Amadeus FiRe | 17.9x | 11.87% | €442.2m |
GBF Bilfinger | 15.1x | 11.95% | €2.8b |
BFSA Befesa | 17.8x | 20.03% | €1.1b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.8x | 4.93% | €689.9m |
KFY Korn Ferry | 14.6x | 7.71% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KFY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KFY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KFY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KFY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KFY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.00 | €69.78 +16.30% | 3.85% | €73.55 | €66.46 | n/a | 4 |
| May ’26 | €54.00 | €69.78 +29.22% | 3.85% | €73.55 | €66.46 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €62.00 | €75.25 +21.38% | 4.47% | €77.80 | €69.47 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €62.00 | €77.16 +24.46% | 3.30% | €79.53 | €72.90 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €69.00 | €77.16 +11.83% | 3.30% | €79.53 | €72.90 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €63.50 | €77.16 +21.52% | 3.30% | €79.53 | €72.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €74.50 | €72.20 -3.08% | 6.01% | €76.53 | €65.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €64.50 | €72.20 +11.95% | 6.01% | €76.53 | €65.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €67.50 | €69.65 +3.18% | 5.01% | €74.35 | €64.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €65.50 | €71.94 +9.83% | 3.79% | €73.81 | €67.27 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €68.00 | €71.94 +5.80% | 3.79% | €73.81 | €67.27 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €62.50 | €71.94 +15.11% | 3.79% | €73.81 | €67.27 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €60.50 | €65.31 +7.95% | 4.59% | €67.59 | €60.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | €57.00 | €65.31 +14.58% | 4.59% | €67.59 | €60.28 | €54.00 | 4 |
| Apr ’25 | €60.50 | €65.31 +7.95% | 4.59% | €67.59 | €60.28 | €62.00 | 4 |
| Mar ’25 | €58.00 | €58.83 +1.43% | 2.32% | €60.90 | €57.21 | €62.00 | 4 |
| Feb ’25 | €54.00 | €56.95 +5.47% | 6.71% | €60.87 | €50.73 | €69.00 | 4 |
| Jan ’25 | €53.50 | €56.03 +4.73% | 5.54% | €59.27 | €50.94 | €63.50 | 4 |
| Dec ’24 | €47.20 | €53.10 +12.50% | 3.94% | €55.17 | €49.65 | €74.50 | 4 |
| Nov ’24 | €43.20 | €54.29 +25.67% | 4.68% | €56.65 | €50.04 | €64.50 | 4 |
| Oct ’24 | €45.20 | €55.58 +22.96% | 7.20% | €60.97 | €49.71 | €67.50 | 4 |
| Sep ’24 | €46.80 | €56.35 +20.40% | 3.73% | €59.55 | €54.06 | €65.50 | 4 |
| Aug ’24 | €47.80 | €56.35 +17.88% | 3.73% | €59.55 | €54.06 | €68.00 | 4 |
| Jul ’24 | €45.40 | €56.35 +24.11% | 3.73% | €59.55 | €54.06 | €62.50 | 4 |
| Jun ’24 | €43.80 | €59.15 +35.06% | 5.54% | €63.53 | €54.32 | €60.50 | 4 |
| May ’24 | €43.20 | €59.15 +36.93% | 5.54% | €63.53 | €54.32 | €57.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 21:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Korn Ferry è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Ty Govatos | CL King & Associates, Inc. |