K900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K900 ( €29.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K900?
Metrica chiave: Poiché K900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K900. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K900 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K900 su PE?
Rapporto PE
15.1x
Guadagni
SEK 1.55b
Cap. di mercato
SEK 23.46b
K900 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
5.3x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K900 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di K900 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: K900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
K900 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.1x
Rapporto equo PE
13x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K900 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€29.70
€35.16
+18.4%
13.0%
€39.76
€28.35
n/a
4
Dec ’25
€28.80
€35.16
+22.1%
13.0%
€39.76
€28.35
n/a
4
Nov ’25
€28.50
€34.32
+20.4%
12.6%
€38.83
€28.30
n/a
4
Oct ’25
€28.48
€34.23
+20.2%
12.0%
€39.09
€28.49
n/a
4
Sep ’25
€30.44
€34.23
+12.4%
12.0%
€39.09
€28.49
n/a
4
Aug ’25
€29.16
€33.36
+14.4%
12.3%
€38.30
€27.92
n/a
4
Jul ’25
€24.00
€33.41
+39.2%
14.4%
€37.79
€25.61
n/a
4
Jun ’25
€25.44
€32.60
+28.2%
15.2%
€37.20
€24.63
n/a
4
May ’25
€24.06
€32.97
+37.0%
15.2%
€37.61
€24.90
n/a
4
Apr ’25
€25.68
€32.90
+28.1%
15.3%
€37.67
€24.94
n/a
4
Mar ’25
€25.34
€33.67
+32.9%
15.3%
€38.55
€25.52
n/a
4
Feb ’25
€24.64
€32.97
+33.8%
14.4%
€37.80
€25.61
n/a
4
Jan ’25
€24.26
€36.33
+49.7%
4.6%
€38.12
€34.08
n/a
3
Dec ’24
€24.72
€33.76
+36.6%
10.6%
€36.91
€28.23
€28.80
4
Nov ’24
€24.00
€33.19
+38.3%
12.0%
€37.50
€28.02
€28.50
4
Oct ’24
€25.36
€32.83
+29.4%
10.9%
€36.72
€28.08
€28.48
4
Sep ’24
€24.50
€32.83
+34.0%
10.9%
€36.72
€28.08
€30.44
4
Aug ’24
€26.44
€32.83
+24.2%
10.9%
€36.72
€28.08
€29.16
4
Jul ’24
€26.50
€32.96
+24.4%
10.5%
€37.36
€28.57
€24.00
4
Jun ’24
€25.56
€32.96
+29.0%
10.5%
€37.36
€28.57
€25.44
4
May ’24
€28.86
€32.74
+13.4%
9.5%
€37.54
€28.71
€24.06
5
Apr ’24
€31.34
€32.92
+5.0%
9.5%
€37.75
€28.87
€25.68
5
Mar ’24
€30.16
€33.21
+10.1%
9.4%
€38.19
€29.20
€25.34
5
Feb ’24
€27.84
€32.40
+16.4%
8.8%
€37.22
€28.80
€24.64
5
Jan ’24
€26.00
€33.19
+27.6%
11.0%
€38.10
€27.22
€24.26
5
Dec ’23
€28.22
€33.81
+19.8%
11.2%
€38.50
€27.50
€24.72
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 19:58
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Loomis AB (publ) è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.