Heidrick & Struggles International Valutazione
HSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSI ( €42.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSI?
Metrica chiave: Poiché HSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | US$38.56m |
| Cap. di mercato | US$908.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €419.9m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €721.8m |
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €826.4m |
GBF Bilfinger | 7.4x | 2.2% | €1.7b |
HSI Heidrick & Struggles International | 23.6x | 29.1% | €908.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.80 | €45.82 +7.0% | 9.6% | €50.24 | €39.81 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €43.60 | €41.30 -5.3% | 8.3% | €45.65 | €37.26 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €35.80 | €36.63 +2.3% | 12.1% | €40.63 | €30.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €34.80 | €36.63 +5.3% | 12.1% | €40.63 | €30.48 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €34.60 | €36.63 +5.9% | 12.1% | €40.63 | €30.48 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €37.00 | €36.63 -1.0% | 12.1% | €40.63 | €30.48 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €28.80 | €34.66 +20.3% | 8.8% | €36.80 | €30.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €31.00 | €34.66 +11.8% | 8.8% | €36.80 | €30.36 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.20 | €33.41 +18.5% | 11.7% | €37.47 | €28.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €31.00 | €32.88 +6.1% | 11.7% | €36.88 | €27.66 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.40 | €32.88 +4.7% | 11.7% | €36.88 | €27.66 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €27.60 | €34.10 +23.5% | 17.7% | €38.84 | €25.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.60 | €34.10 +28.2% | 17.7% | €38.84 | €25.57 | €42.20 | 3 |
| Dec ’24 | €24.80 | €34.10 +37.5% | 17.7% | €38.84 | €25.57 | €43.60 | 3 |
| Nov ’24 | €22.60 | €34.10 +50.9% | 17.7% | €38.84 | €25.57 | €35.80 | 3 |
| Oct ’24 | €23.60 | €34.23 +45.0% | 10.7% | €37.26 | €29.08 | €34.80 | 3 |
| Sep ’24 | €24.20 | €34.23 +41.4% | 10.7% | €37.26 | €29.08 | €34.60 | 3 |
| Aug ’24 | €24.40 | €34.17 +40.0% | 10.7% | €37.20 | €29.03 | €37.00 | 3 |
| Jul ’24 | €24.00 | €34.17 +42.4% | 10.7% | €37.20 | €29.03 | €28.80 | 3 |
| Jun ’24 | €22.60 | €34.17 +51.2% | 10.7% | €37.20 | €29.03 | €31.00 | 3 |
| May ’24 | €22.60 | €34.17 +51.2% | 10.7% | €37.20 | €29.03 | €28.20 | 3 |
| Apr ’24 | €26.60 | €35.01 +31.6% | 10.7% | €38.11 | €29.74 | €31.00 | 3 |
| Mar ’24 | €32.20 | €34.97 +8.6% | 10.1% | €38.75 | €30.25 | €31.40 | 3 |
| Feb ’24 | €28.00 | €33.22 +18.7% | 15.6% | €38.19 | €26.08 | €27.60 | 3 |
| Jan ’24 | €26.00 | €37.03 +42.4% | 19.7% | €45.63 | €27.77 | €26.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Heidrick & Struggles International, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randle Reece | Avondale Partners |
| Mark Marcon | Baird |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |