Spire Global Valutazione
EL9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EL9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EL9 ( €15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EL9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EL9?
Metrica chiave: Poiché EL9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EL9 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.7x |
| Vendite | US$107.22m |
| Cap. di mercato | US$393.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EL9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
BDT Bertrandt | 0.1x | 3.2% | €178.4m |
3D6 Avemio | 0.3x | 6.2% | €30.1m |
AAD Amadeus FiRe | 0.9x | 3.5% | €418.8m |
BFSA Befesa | 0.7x | 7.2% | €802.4m |
EL9 Spire Global | 3.7x | 15.6% | €393.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EL9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EL9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.7x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.10 | €18.64 +23.5% | 13.5% | €22.83 | €15.22 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.95 | €11.97 +33.8% | 35.0% | €18.14 | €7.26 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.80 | €11.97 +36.1% | 35.0% | €18.14 | €7.26 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.55 | €12.19 +61.4% | 38.0% | €18.06 | €7.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.70 | €15.05 +18.5% | 19.4% | €18.62 | €11.17 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.90 | €15.05 +52.0% | 19.4% | €18.62 | €11.17 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.50 | €15.52 +82.6% | 18.2% | €18.48 | €11.09 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.55 | €19.40 +103.1% | 17.8% | €22.38 | €13.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.00 | €18.97 +72.5% | 20.0% | €22.21 | €12.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.30 | €18.54 +64.1% | 27.6% | €23.18 | €10.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.50 | €18.47 +184.1% | 28.4% | €23.71 | €10.03 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €18.99 0% | 28.4% | €24.38 | €10.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €18.99 0% | 28.4% | €24.38 | €10.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €23.46 0% | 11.2% | €25.59 | €18.96 | €8.95 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €24.63 0% | 16.2% | €30.02 | €18.76 | €8.80 | 4 |
| Sep ’24 | €0.51 | €23.78 +4,584.8% | 15.2% | €29.49 | €18.43 | €7.55 | 5 |
| Aug ’24 | €5.36 | €20.90 +290.0% | 39.5% | €29.86 | €4.11 | €12.70 | 6 |
| Jul ’24 | €3.86 | €20.90 +442.0% | 39.5% | €29.86 | €4.11 | €9.90 | 6 |
| Jun ’24 | €5.40 | €20.90 +287.1% | 39.5% | €29.86 | €4.11 | €8.50 | 6 |
| May ’24 | €5.04 | €21.44 +325.4% | 39.0% | €29.50 | €4.43 | €9.55 | 7 |
| Apr ’24 | €4.92 | €21.44 +335.8% | 39.0% | €29.50 | €4.43 | €11.00 | 7 |
| Mar ’24 | €7.60 | €25.22 +231.9% | 32.4% | €30.40 | €7.98 | €11.30 | 8 |
| Feb ’24 | €8.56 | €25.22 +194.7% | 32.4% | €30.40 | €7.98 | €6.50 | 8 |
| Jan ’24 | €6.76 | €25.22 +273.1% | 32.4% | €30.40 | €7.98 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | €9.44 | €25.22 +167.2% | 32.4% | €30.40 | €7.98 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €11.36 | €29.10 +156.1% | 41.3% | €49.44 | €6.18 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.