Equifax Valutazione
EFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFX ( €240 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €768.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFX?
Metrica chiave: Poiché EFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.9x |
| Guadagni | US$562.50m |
| Cap. di mercato | US$31.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
VRSK Verisk Analytics | 44.1x | 7.9% | US$41.1b |
WKL Wolters Kluwer | 36.2x | 7.2% | €37.6b |
EXPN Experian | 37x | 12.7% | UK£34.9b |
EFX Equifax | 55.9x | 26.2% | €31.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.9x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €240.00 | €303.12 +26.3% | 9.7% | €364.91 | €264.08 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €242.00 | €298.51 +23.4% | 8.2% | €350.97 | €253.99 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €262.00 | €282.05 +7.7% | 8.7% | €343.29 | €243.92 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €274.00 | €268.66 -1.9% | 8.5% | €314.90 | €208.73 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €258.00 | €267.41 +3.6% | 8.1% | €295.26 | €206.68 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €224.00 | €246.82 +10.2% | 8.3% | €289.26 | €205.70 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €212.00 | €247.76 +16.9% | 8.3% | €290.37 | €206.48 | n/a | 18 |
| May ’25 | €210.00 | €250.37 +19.2% | 8.2% | €293.80 | €208.92 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €241.90 | €258.00 +6.7% | 9.4% | €290.84 | €206.08 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €253.20 | €257.47 +1.7% | 9.6% | €290.68 | €203.02 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €226.10 | €242.42 +7.2% | 11.6% | €290.18 | €190.69 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €225.40 | €209.55 -7.0% | 16.4% | €285.33 | €148.55 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €199.10 | €197.15 -1.0% | 12.7% | €248.27 | €150.80 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €160.05 | €197.84 +23.6% | 13.9% | €255.12 | €154.96 | €242.00 | 19 |
| Oct ’24 | €172.75 | €213.39 +23.5% | 12.4% | €274.31 | €160.80 | €262.00 | 19 |
| Sep ’24 | €190.50 | €211.84 +11.2% | 11.9% | €266.68 | €156.33 | €274.00 | 20 |
| Aug ’24 | €185.15 | €208.96 +12.9% | 11.9% | €263.06 | €154.21 | €258.00 | 20 |
| Jul ’24 | €215.40 | €208.25 -3.3% | 13.2% | €288.67 | €151.21 | €224.00 | 20 |
| Jun ’24 | €195.05 | €208.66 +7.0% | 14.3% | €294.75 | €149.71 | €212.00 | 20 |
| May ’24 | €186.25 | €202.70 +8.8% | 14.8% | €287.15 | €141.30 | €210.00 | 20 |
| Apr ’24 | €182.96 | €205.45 +12.3% | 15.2% | €290.40 | €138.29 | €241.90 | 20 |
| Mar ’24 | €190.70 | €212.28 +11.3% | 15.5% | €298.59 | €142.19 | €253.20 | 19 |
| Feb ’24 | €203.60 | €195.78 -3.8% | 16.2% | €289.89 | €138.05 | €226.10 | 19 |
| Jan ’24 | €183.76 | €193.71 +5.4% | 18.5% | €296.76 | €141.32 | €225.40 | 18 |
| Dec ’23 | €188.48 | €192.81 +2.3% | 19.1% | €302.84 | €144.21 | €199.10 | 18 |
| Nov ’23 | €171.16 | €194.65 +13.7% | 18.7% | €319.06 | €151.94 | €160.05 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.