Dai Nippon Printing Valutazione
DNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNP ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNP?
Metrica chiave: Poiché DNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | JP¥124.40b |
| Cap. di mercato | JP¥1.02t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €824.8m |
7911 TOPPAN Holdings | 13.3x | -2.1% | JP¥1.1t |
DNP Dai Nippon Printing | 8.2x | -7.8% | €1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.40 | €17.41 +29.9% | 10.5% | €18.94 | €14.84 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €14.20 | €17.41 +22.6% | 10.5% | €18.94 | €14.84 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.70 | €16.99 +8.2% | 10.3% | €18.55 | €14.53 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €16.10 | €16.99 +5.5% | 10.3% | €18.55 | €14.53 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €16.20 | €16.54 +2.1% | 8.6% | €17.95 | €14.59 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €15.00 | €15.49 +3.3% | 7.9% | €16.58 | €13.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.60 | €15.49 -0.7% | 7.9% | €16.58 | €13.77 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.20 | €15.49 +9.1% | 7.9% | €16.58 | €13.77 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.50 | €15.57 +15.3% | 6.4% | €16.73 | €14.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.00 | €15.13 +8.0% | 3.8% | €15.74 | €14.36 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.40 | €13.69 +2.2% | 19.9% | €15.84 | €9.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.00 | €13.91 +7.0% | 19.2% | €15.83 | €10.13 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.20 | €13.91 +5.4% | 19.2% | €15.83 | €10.13 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.80 | €12.31 -3.8% | 18.2% | €15.22 | €9.78 | €14.20 | 3 |
| Nov ’24 | €12.40 | €12.49 +0.7% | 18.5% | €14.80 | €10.18 | €15.70 | 2 |
| Oct ’24 | €12.20 | €12.44 +1.9% | 15.1% | €14.76 | €10.16 | €16.10 | 3 |
| Sep ’24 | €12.60 | €12.44 -1.3% | 15.1% | €14.76 | €10.16 | €16.20 | 3 |
| Aug ’24 | €12.80 | €13.59 +6.2% | 12.7% | €15.56 | €11.37 | €15.00 | 3 |
| Jul ’24 | €12.70 | €13.59 +7.0% | 12.7% | €15.56 | €11.37 | €15.60 | 3 |
| Jun ’24 | €12.90 | €13.59 +5.4% | 12.7% | €15.56 | €11.37 | €14.20 | 3 |
| May ’24 | €12.80 | €13.59 +6.2% | 12.7% | €15.56 | €11.37 | €13.50 | 3 |
| Apr ’24 | €12.50 | €13.59 +8.7% | 12.7% | €15.56 | €11.37 | €14.00 | 3 |
| Mar ’24 | €12.50 | €12.51 +0.09% | 8.3% | €13.49 | €11.07 | €13.40 | 3 |
| Feb ’24 | €11.00 | €12.13 +10.3% | 9.6% | €13.71 | €10.97 | €13.00 | 3 |
| Jan ’24 | €9.20 | €12.13 +31.8% | 9.6% | €13.71 | €10.97 | €13.20 | 3 |
| Dec ’23 | €9.55 | €12.13 +27.0% | 9.6% | €13.71 | €10.97 | €12.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 17:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dai Nippon Printing Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Shibano | Citigroup Inc |
| Kunihiko Kanno | Credit Suisse |
| Ayaka Inomata | Daiwa Securities Co. Ltd. |