CEWE Stiftung KGaA Valutazione
CWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWC ( €102.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €254.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWC?
Metrica chiave: Poiché CWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €64.32m |
| Cap. di mercato | €719.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
BFSA Befesa | 15x | 29.6% | €829.6m |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
HCSG Healthcare Services Group | 16.5x | 16.2% | US$855.3m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €719.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.80 | €139.00 +35.2% | 6.1% | €148.00 | €126.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €96.80 | €137.80 +42.4% | 6.4% | €148.00 | €126.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €98.10 | €137.40 +40.1% | 6.8% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €107.40 | €137.40 +27.9% | 6.8% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €101.80 | €137.40 +35.0% | 6.8% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €96.40 | €135.80 +40.9% | 5.9% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €104.00 | €135.80 +30.6% | 5.9% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €105.40 | €135.80 +28.8% | 5.9% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €99.50 | €133.80 +34.5% | 6.6% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €101.40 | €133.00 +31.2% | 6.5% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €101.00 | €131.60 +30.3% | 6.7% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €100.40 | €129.60 +29.1% | 8.1% | €148.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €101.40 | €129.60 +27.8% | 8.1% | €148.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €99.10 | €129.60 +30.8% | 8.1% | €148.00 | €116.00 | €96.80 | 5 |
| Nov ’24 | €85.80 | €126.20 +47.1% | 9.1% | €148.00 | €116.00 | €98.10 | 5 |
| Oct ’24 | €88.80 | €126.20 +42.1% | 9.1% | €148.00 | €116.00 | €107.40 | 5 |
| Sep ’24 | €90.40 | €126.20 +39.6% | 9.1% | €148.00 | €116.00 | €101.80 | 5 |
| Aug ’24 | €93.10 | €125.40 +34.7% | 9.3% | €148.00 | €116.00 | €96.40 | 5 |
| Jul ’24 | €90.80 | €121.40 +33.7% | 11.8% | €148.00 | €105.00 | €104.00 | 5 |
| Jun ’24 | €90.40 | €119.20 +31.9% | 13.2% | €148.00 | €105.00 | €105.40 | 5 |
| May ’24 | €92.90 | €118.00 +27.0% | 12.4% | €145.00 | €105.00 | €99.50 | 5 |
| Apr ’24 | €96.00 | €116.40 +21.2% | 14.9% | €145.00 | €95.00 | €101.40 | 5 |
| Mar ’24 | €93.00 | €116.40 +25.2% | 14.9% | €145.00 | €95.00 | €101.00 | 5 |
| Feb ’24 | €91.50 | €112.60 +23.1% | 15.5% | €145.00 | €95.00 | €100.40 | 5 |
| Jan ’24 | €89.00 | €112.60 +26.5% | 15.5% | €145.00 | €95.00 | €101.40 | 5 |
| Dec ’23 | €97.20 | €112.60 +15.8% | 15.5% | €145.00 | €95.00 | €99.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 15:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CEWE Stiftung & Co. KGaA è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |