Capita Valutazione
CTA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTA0 ( €2.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTA0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTA0?
Metrica chiave: Poiché CTA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTA0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.9x |
| Guadagni | UK£76.70m |
| Cap. di mercato | UK£219.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12.6x | -0.0004% | €412.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.6x | 4.8% | €695.4m |
BFSA Befesa | 17.9x | 20.0% | €1.1b |
CNDT Conduent | 0.8x | -124.9% | US$349.6m |
CTA0 Capita | 2.9x | 4.4% | €219.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTA0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTA0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTA0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTA0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.19 | €4.58 +109.1% | 32.6% | €7.06 | €3.30 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €2.16 | €4.67 +115.7% | 32.3% | €7.18 | €3.41 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.26 | €4.66 +106.2% | 35.1% | €7.24 | €3.08 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.37 | €4.66 +96.3% | 35.1% | €7.24 | €3.08 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.33 | €4.65 +99.3% | 35.1% | €7.23 | €3.07 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.97 | €5.22 +76.0% | 23.4% | €7.14 | €3.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.19 | €5.22 +63.4% | 23.4% | €7.14 | €3.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.26 | €5.22 +60.0% | 23.4% | €7.14 | €3.93 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.13 | €5.14 +64.4% | 23.4% | €7.03 | €3.87 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.28 | €5.16 +57.5% | 23.2% | €7.13 | €3.92 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2.25 | €5.02 +123.0% | 26.6% | €7.10 | €3.20 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.26 | €4.97 +119.8% | 26.6% | €7.03 | €3.16 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.19 | €5.30 +141.9% | 33.6% | €8.22 | €3.15 | €2.20 | 6 |
| Apr ’25 | €2.17 | €5.30 +143.6% | 33.6% | €8.22 | €3.15 | €2.16 | 6 |
| Mar ’25 | €3.39 | €6.16 +81.6% | 29.8% | €8.41 | €4.00 | €2.26 | 6 |
| Feb ’25 | €3.19 | €6.14 +92.3% | 29.8% | €8.39 | €3.99 | €2.37 | 6 |
| Jan ’25 | €3.66 | €6.63 +81.2% | 23.7% | €8.31 | €3.95 | €2.33 | 6 |
| Dec ’24 | €3.15 | €6.71 +113.1% | 23.7% | €8.41 | €4.00 | €2.97 | 6 |
| Nov ’24 | €2.71 | €6.92 +154.9% | 22.7% | €8.31 | €3.95 | €3.19 | 5 |
| Oct ’24 | €2.69 | €6.92 +157.0% | 22.7% | €8.31 | €3.95 | €3.26 | 5 |
| Sep ’24 | €2.99 | €6.92 +131.2% | 22.7% | €8.31 | €3.95 | €3.13 | 5 |
| Aug ’24 | €4.65 | €8.00 +72.1% | 9.8% | €8.75 | €7.00 | €3.28 | 5 |
| Jul ’24 | €4.75 | €7.89 +65.8% | 9.8% | €8.62 | €6.90 | €2.25 | 5 |
| Jun ’24 | €5.65 | €7.89 +39.5% | 9.8% | €8.62 | €6.90 | €2.26 | 5 |
| May ’24 | €5.56 | €7.82 +40.6% | 9.8% | €8.55 | €6.84 | €2.19 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 00:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capita plc è coperta da 35 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Rosenthal | Barclays |
| Paul Daniel Sullivan | Barclays |
| Simon Mezzanotte | Berenberg |