Groupe CRIT Valutazione
CT2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CT2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CT2 ( €60.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €249.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CT2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CT2?
Metrica chiave: Poiché CT2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CT2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | €68.66m |
| Cap. di mercato | €642.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CT2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €824.8m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
CT2 Groupe CRIT | 9.4x | 12.7% | €642.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CT2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CT2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CT2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.40 | €91.67 +51.8% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €63.40 | €91.67 +44.6% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €72.00 | €91.67 +27.3% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €66.20 | €91.67 +38.5% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.20 | €91.83 +47.6% | 2.4% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €65.20 | €91.83 +40.8% | 2.4% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €62.60 | €92.50 +47.8% | 4.9% | €97.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €71.20 | €92.50 +29.9% | 4.9% | €97.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €74.00 | €90.33 +22.1% | 5.3% | €97.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €70.80 | €90.00 +27.1% | 4.8% | €96.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €71.40 | €89.33 +25.1% | 3.8% | €94.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €73.00 | €89.33 +22.4% | 3.8% | €94.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €77.80 | €87.67 +12.7% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €87.67 0% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | €63.40 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €87.67 0% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | €72.00 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €88.00 0% | 1.9% | €90.00 | €86.00 | €66.20 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €89.00 0% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €62.20 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €89.00 0% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €65.20 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €89.00 0% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €62.60 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €89.00 0% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €71.20 | 2 |
| May ’24 | n/a | €89.00 0% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €74.00 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €87.50 0% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €70.80 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €87.50 0% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €71.40 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €87.50 0% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €73.00 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €81.50 0% | 4.3% | €85.00 | €78.00 | €77.80 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €79.00 0% | 1.3% | €80.00 | €78.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Groupe CRIT SA è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Olivier Macquet | BNP Paribas Fortis |
| Hubert D'Aillieres | CA Cheuvreux |