ALS Limited

DB:CP4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

ALS Valutazione

CP4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CP4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CP4 ( €9.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CP4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CP4?

Metrica chiave: Poiché CP4 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CP4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CP4 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CP4 su PS?
Rapporto PS2.9x
VenditeAU$2.70b
Cap. di mercatoAU$7.83b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CP4 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CP4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
BDT Bertrandt
0.1x3.2%€182.4m
3D6 Avemio
0.3x6.2%€29.9m
GBF Bilfinger
0.3x4.8%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€418.3m
CP4 ALS
2.9x7.2%€7.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CP4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CP4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CP4 2.9xMedia del settore 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CP4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CP4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CP4 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.9x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CP4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CP4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.95
€9.57
-3.9%
15.3%€11.00€6.34n/a10
Nov ’25€8.35
€8.80
+5.4%
13.0%€10.31€6.22n/a10
Oct ’25€8.75
€8.80
+0.6%
13.0%€10.31€6.22n/a10
Sep ’25€9.45
€8.92
-5.6%
15.7%€10.48€5.48n/a10
Aug ’25€9.35
€8.68
-7.2%
15.3%€10.25€5.49n/a10
Jul ’25€8.55
€8.61
+0.6%
13.9%€9.55€5.57n/a10
Jun ’25€8.55
€8.61
+0.6%
13.9%€9.55€5.57n/a10
May ’25€7.85
€7.78
-0.9%
11.0%€8.42€5.39n/a10
Apr ’25€7.80
€7.75
-0.6%
11.1%€8.40€5.38n/a10
Mar ’25€7.10
€7.63
+7.5%
11.3%€8.26€5.18n/a10
Feb ’25€7.30
€7.75
+6.2%
11.3%€8.38€5.26n/a10
Jan ’25€7.80
€7.54
-3.3%
11.5%€8.18€5.14n/a10
Dec ’24€7.30
€7.54
+3.3%
11.5%€8.18€5.14n/a10
Nov ’24€6.25
€7.50
+20.0%
11.9%€8.49€5.06€8.3510
Oct ’24€6.90
€7.50
+8.7%
11.9%€8.49€5.06€8.7510
Sep ’24€6.85
€7.26
+6.0%
11.5%€8.39€5.00€9.4511
Aug ’24€7.15
€7.48
+4.6%
11.7%€8.62€5.13€9.3511
Jul ’24€6.65
€7.48
+12.5%
12.2%€8.63€5.10€8.5511
Jun ’24€6.85
€7.48
+9.2%
12.2%€8.63€5.10€8.5511
May ’24€7.60
€7.87
+3.5%
12.6%€9.00€5.18€7.8511
Apr ’24€7.35
€7.76
+5.5%
12.5%€8.87€5.18€7.8010
Mar ’24€8.10
€8.12
+0.2%
16.3%€9.32€4.60€7.109
Feb ’24€8.25
€8.12
-1.6%
16.3%€9.32€4.60€7.309
Jan ’24€7.60
€8.05
+5.9%
16.1%€9.30€4.59€7.809
Dec ’23€7.75
€8.05
+3.9%
16.1%€9.30€4.59€7.309
Nov ’23€7.45
€8.41
+12.9%
17.7%€10.07€4.53€6.259

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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