Concentrix Corporation

DB:CO8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Concentrix Valutazione

CO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€225.62
Fair Value
79.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CO8 ( €45.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CO8?

Metrica chiave: Poiché CO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CO8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CO8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CO8 su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$241.71m
Cap. di mercatoUS$3.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CO8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
BFSA Befesa
15.4x24.4%€872.8m
AAD Amadeus FiRe
12.2x0.5%€440.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€703.6m
CO8 Concentrix
12.8x27.5%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CO8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CO8 12.8xMedia del settore 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CO8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CO8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.40
€66.83
+47.2%
8.3%€77.67€60.20n/a6
Jan ’26€41.40
€69.60
+68.1%
17.7%€96.45€59.80n/a6
Dec ’25€40.20
€70.00
+74.1%
15.6%€91.10€60.13n/a6
Nov ’25n/a
€70.00
0%
15.6%€91.10€60.13n/a6
Oct ’25€56.50
€72.83
+28.9%
13.7%€89.47€62.63n/a5
Sep ’25€68.00
€82.95
+22.0%
17.8%€112.46€73.78n/a5
Aug ’25€63.50
€81.23
+27.9%
22.4%€115.13€59.87n/a5
Jul ’25€58.50
€82.97
+41.8%
22.1%€116.80€60.74n/a5
Jun ’25€56.00
€82.08
+46.6%
23.8%€116.85€56.09n/a5
May ’25€51.50
€82.08
+59.4%
23.8%€116.85€56.09n/a5
Apr ’25€59.80
€87.57
+46.4%
25.7%€115.46€55.42n/a5
Mar ’25€65.77
€99.18
+50.8%
17.0%€115.65€78.64n/a5
Feb ’25€80.50
€99.27
+23.3%
19.0%€115.33€64.58€49.605
Jan ’25€88.45
€92.92
+5.1%
18.3%€113.88€63.77€41.405
Dec ’24€84.58
€92.90
+9.8%
20.1%€117.78€65.95€40.205
Nov ’24€70.78
€92.90
+31.3%
20.1%€117.78€65.95n/a5
Oct ’24€73.13
€94.21
+28.8%
20.8%€118.24€66.21€56.505
Sep ’24€72.40
€100.79
+39.2%
12.0%€115.06€87.45€68.004
Aug ’24€74.36
€97.53
+31.2%
12.7%€115.01€87.41€63.503
Jul ’24€72.92
€97.53
+33.8%
12.7%€115.01€87.41€58.503
Jun ’24€80.48
€145.62
+80.9%
4.4%€150.17€136.52€56.003
May ’24n/a
€145.62
0%
4.4%€150.17€136.52€51.503
Mar ’24n/a
€148.17
0%
2.5%€151.85€144.49€65.772
Feb ’24n/a
€148.17
0%
2.5%€151.85€144.49€80.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€65.01
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Concentrix Corporation è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research