Concentrix Valutazione
CO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CO8 ( €33.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €158.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CO8?
Metrica chiave: Poiché CO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CO8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Utili | US$301.77m |
| Cap. di mercato | US$2.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
QI5 Veteranpoolen | 20.1x | n/a | €1.1b |
GBF Bilfinger | 22x | 15.77% | €4.1b |
BFSA Befesa | 13.8x | 11.21% | €1.2b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 12.3x | 7.70% | €692.4m |
CO8 Concentrix | 8.5x | 6.57% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.60 | €54.17 +61.21% | 14.53% | €68.14 | €45.99 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €29.80 | €56.20 +88.59% | 13.18% | €69.38 | €46.83 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | n/a | €55.62 0% | 13.18% | €68.67 | €46.35 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €46.40 | €55.37 +19.34% | 13.18% | €68.36 | €46.14 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €44.40 | €58.06 +30.76% | 9.68% | €68.64 | €52.34 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €43.60 | €59.26 +35.92% | 9.68% | €70.06 | €53.42 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €43.80 | €57.45 +31.16% | 9.68% | €67.92 | €51.79 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €49.80 | €56.98 +14.42% | 12.52% | €70.86 | €47.83 | n/a | 6 |
| May ’26 | €43.20 | €56.98 +31.90% | 12.52% | €70.86 | €47.83 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €49.00 | €59.59 +21.60% | 12.52% | €74.10 | €50.01 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €42.20 | €65.64 +55.54% | 8.32% | €76.29 | €59.12 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €49.60 | €66.83 +34.74% | 8.32% | €77.67 | €60.20 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €41.40 | €69.60 +68.13% | 17.68% | €96.45 | €59.80 | €35.40 | 6 |
| Dec ’25 | €40.20 | €70.00 +74.12% | 15.59% | €91.10 | €60.13 | €29.80 | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €70.00 0% | 15.59% | €91.10 | €60.13 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €56.50 | €72.83 +28.90% | 13.67% | €89.47 | €62.63 | €46.40 | 5 |
| Sep ’25 | €68.00 | €82.95 +21.99% | 17.83% | €112.46 | €73.78 | €44.40 | 5 |
| Aug ’25 | €63.50 | €81.23 +27.92% | 22.44% | €115.13 | €59.87 | €43.60 | 5 |
| Jul ’25 | €58.50 | €82.97 +41.84% | 22.12% | €116.80 | €60.74 | €43.80 | 5 |
| Jun ’25 | €56.00 | €82.08 +46.56% | 23.82% | €116.85 | €56.09 | €49.80 | 5 |
| May ’25 | €51.50 | €82.08 +59.37% | 23.82% | €116.85 | €56.09 | €43.20 | 5 |
| Apr ’25 | €59.80 | €87.57 +46.43% | 25.71% | €115.46 | €55.42 | €49.00 | 5 |
| Mar ’25 | €65.77 | €99.18 +50.80% | 16.98% | €115.65 | €78.64 | €42.20 | 5 |
| Feb ’25 | €80.50 | €99.27 +23.32% | 18.96% | €115.33 | €64.58 | €49.60 | 5 |
| Jan ’25 | €88.45 | €92.92 +5.06% | 18.28% | €113.88 | €63.77 | €41.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 15:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Concentrix Corporation è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |