Concentrix Valutazione
CO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CO8 ( €36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CO8?
Metrica chiave: Poiché CO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CO8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$198.38m |
| Cap. di mercato | US$2.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.8m |
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €802.4m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.2x | 1.6% | €653.0m |
CO8 Concentrix | 14.7x | 50.9% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CO8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.80 | €70.24 +90.9% | 15.6% | €91.42 | €60.34 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €70.24 0% | 15.6% | €91.42 | €60.34 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €56.50 | €72.83 +28.9% | 13.7% | €89.47 | €62.63 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.00 | €82.95 +22.0% | 17.8% | €112.46 | €73.78 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €63.50 | €81.23 +27.9% | 22.4% | €115.13 | €59.87 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €58.50 | €82.97 +41.8% | 22.1% | €116.80 | €60.74 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €56.00 | €82.08 +46.6% | 23.8% | €116.85 | €56.09 | n/a | 5 |
| May ’25 | €51.50 | €82.08 +59.4% | 23.8% | €116.85 | €56.09 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €59.80 | €87.57 +46.4% | 25.7% | €115.46 | €55.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €65.77 | €99.18 +50.8% | 17.0% | €115.65 | €78.64 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €80.50 | €99.27 +23.3% | 19.0% | €115.33 | €64.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €88.45 | €92.92 +5.1% | 18.3% | €113.88 | €63.77 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €84.58 | €92.90 +9.8% | 20.1% | €117.78 | €65.95 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €70.78 | €92.90 +31.3% | 20.1% | €117.78 | €65.95 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €73.13 | €94.21 +28.8% | 20.8% | €118.24 | €66.21 | €56.50 | 5 |
| Sep ’24 | €72.40 | €100.79 +39.2% | 12.0% | €115.06 | €87.45 | €68.00 | 4 |
| Aug ’24 | €74.36 | €97.53 +31.2% | 12.7% | €115.01 | €87.41 | €63.50 | 3 |
| Jul ’24 | €72.92 | €97.53 +33.8% | 12.7% | €115.01 | €87.41 | €58.50 | 3 |
| Jun ’24 | €80.48 | €145.62 +80.9% | 4.4% | €150.17 | €136.52 | €56.00 | 3 |
| May ’24 | n/a | €145.62 0% | 4.4% | €150.17 | €136.52 | €51.50 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €148.17 0% | 2.5% | €151.85 | €144.49 | €65.77 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €148.17 0% | 2.5% | €151.85 | €144.49 | €80.50 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €163.03 0% | 4.2% | €169.86 | €156.19 | €88.45 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €163.03 0% | 4.2% | €169.86 | €156.19 | €84.58 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €179.05 0% | 1.7% | €182.09 | €176.02 | €70.78 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.