Booz Allen Hamilton Holding Corporation

DB:BZ9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.5b

Booz Allen Hamilton Holding Valutazione

BZ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€195.88
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BZ9 ( €114.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €195.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZ9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZ9?

Metrica chiave: Poiché BZ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZ9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZ9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZ9 su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniUS$865.07m
Cap. di mercatoUS$16.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZ9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
GBF Bilfinger
15.2x11.95%€2.8b
BVI Bureau Veritas
23.9x8.39%€13.5b
TRU TransUnion
48x21.65%US$17.9b
ULS UL Solutions
42.7x11.21%US$14.6b
BZ9 Booz Allen Hamilton Holding
18.9x1.37%€16.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BZ9 18.9xMedia del settore 22.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZ9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZ9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€114.90
€121.81
+6.01%
14.34%€155.70€96.09n/a12
May ’26€103.50
€118.17
+14.18%
15.36%€153.86€94.95n/a12
Apr ’26€96.64
€139.28
+44.12%
13.88%€192.97€112.01n/a12
Mar ’26€100.65
€147.35
+46.40%
12.33%€200.26€128.74n/a12
Feb ’26€120.00
€151.48
+26.23%
13.61%€202.59€130.23n/a11
Jan ’26€122.85
€162.52
+32.29%
14.03%€200.63€133.76n/a9
Dec ’25€140.25
€177.42
+26.50%
10.03%€200.45€147.95n/a8
Nov ’25€167.90
€172.07
+2.49%
8.98%€194.15€146.07n/a8
Oct ’25€145.60
€152.37
+4.65%
7.66%€167.13€128.28n/a9
Sep ’25€142.00
€148.57
+4.63%
7.77%€162.44€127.76n/a10
Aug ’25€132.65
€148.79
+12.16%
7.59%€161.61€129.29n/a9
Jul ’25€142.75
€153.34
+7.42%
8.16%€169.74€124.78n/a11
Jun ’25€140.25
€154.65
+10.27%
8.08%€170.53€125.36n/a11
May ’25€137.60
€145.14
+5.48%
7.15%€159.99€127.05€103.5011
Apr ’25€137.65
€140.62
+2.16%
5.80%€148.94€125.31€96.6411
Mar ’25€136.55
€140.62
+2.98%
5.80%€148.94€125.31€100.6511
Feb ’25€129.55
€137.01
+5.76%
7.88%€148.51€111.06€120.0011
Jan ’25€114.35
€122.57
+7.19%
6.93%€131.99€109.24€122.8510
Dec ’24€114.05
€122.57
+7.47%
6.93%€131.99€109.24€140.2510
Nov ’24€117.50
€126.85
+7.96%
7.36%€137.21€113.56€167.9010
Oct ’24€103.60
€119.75
+15.59%
7.24%€134.77€102.95€145.6011
Sep ’24€103.95
€117.43
+12.97%
7.63%€130.85€99.96€142.0011
Aug ’24€111.15
€117.91
+6.08%
7.95%€131.11€100.16€132.6510
Jul ’24€102.35
€106.67
+4.22%
7.35%€121.00€96.80€142.7510
Jun ’24€93.36
€106.30
+13.86%
7.58%€121.64€97.31€140.2510
May ’24€86.72
€106.18
+22.43%
7.43%€119.81€94.34€137.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€121.13
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 16:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Booz Allen Hamilton Holding Corporation è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays
Mariana Perez MoraBofA Global Research