Booz Allen Hamilton Holding Valutazione
BZ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BZ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BZ9 ( €123.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €183.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BZ9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZ9?
Metrica chiave: Poiché BZ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BZ9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$823.66m |
| Cap. di mercato | US$16.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 9.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BZ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
TRU TransUnion | 82.7x | 33.2% | US$18.5b |
J Jacobs Solutions | 27.9x | 11.8% | US$16.8b |
LDOS Leidos Holdings | 16.1x | 5.4% | US$19.3b |
BVI Bureau Veritas | 25.5x | 9.9% | €12.9b |
BZ9 Booz Allen Hamilton Holding | 20.4x | 2.1% | €16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BZ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BZ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €123.40 | €164.14 +33.0% | 14.0% | €202.63 | €135.09 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €140.25 | €177.42 +26.5% | 10.0% | €200.45 | €147.95 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €167.90 | €172.07 +2.5% | 9.0% | €194.15 | €146.07 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €145.60 | €152.37 +4.7% | 7.7% | €167.13 | €128.28 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €142.00 | €148.57 +4.6% | 7.8% | €162.44 | €127.76 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €132.65 | €148.79 +12.2% | 7.6% | €161.61 | €129.29 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €142.75 | €153.34 +7.4% | 8.2% | €169.74 | €124.78 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €140.25 | €154.65 +10.3% | 8.1% | €170.53 | €125.36 | n/a | 11 |
| May ’25 | €137.60 | €145.14 +5.5% | 7.1% | €159.99 | €127.05 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €137.65 | €140.62 +2.2% | 5.8% | €148.94 | €125.31 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €136.55 | €140.62 +3.0% | 5.8% | €148.94 | €125.31 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €129.55 | €137.01 +5.8% | 7.9% | €148.51 | €111.06 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €114.35 | €122.57 +7.2% | 6.9% | €131.99 | €109.24 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €114.05 | €122.57 +7.5% | 6.9% | €131.99 | €109.24 | €140.25 | 10 |
| Nov ’24 | €117.50 | €126.85 +8.0% | 7.4% | €137.21 | €113.56 | €167.90 | 10 |
| Oct ’24 | €103.60 | €119.75 +15.6% | 7.2% | €134.77 | €102.95 | €145.60 | 11 |
| Sep ’24 | €103.95 | €117.43 +13.0% | 7.6% | €130.85 | €99.96 | €142.00 | 11 |
| Aug ’24 | €111.15 | €117.91 +6.1% | 8.0% | €131.11 | €100.16 | €132.65 | 10 |
| Jul ’24 | €102.35 | €106.67 +4.2% | 7.4% | €121.00 | €96.80 | €142.75 | 10 |
| Jun ’24 | €93.36 | €106.30 +13.9% | 7.6% | €121.64 | €97.31 | €140.25 | 10 |
| May ’24 | €86.72 | €106.18 +22.4% | 7.4% | €119.81 | €94.34 | €137.60 | 11 |
| Apr ’24 | €84.91 | €106.18 +25.0% | 7.4% | €119.81 | €94.34 | €137.65 | 11 |
| Mar ’24 | €89.02 | €106.18 +19.3% | 7.4% | €119.81 | €94.34 | €136.55 | 11 |
| Feb ’24 | €86.80 | €103.03 +18.7% | 7.2% | €115.61 | €91.03 | €129.55 | 11 |
| Jan ’24 | €96.25 | €105.79 +9.9% | 7.3% | €117.59 | €89.37 | €114.35 | 11 |
| Dec ’23 | €101.86 | €108.17 +6.2% | 7.6% | €120.73 | €91.75 | €114.05 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Booz Allen Hamilton Holding Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Campbell | Barclays |
| David Strauss | Barclays |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |