ABM Industries Valutazione
AB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AB4 ( €54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AB4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB4?
Metrica chiave: Poiché AB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$155.90m |
| Cap. di mercato | US$3.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.5% | €691.2m |
FCC Fomento de Construcciones y Contratas | 6.8x | -3.5% | €4.2b |
AB4 ABM Industries | 22.9x | 19.9% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.00 | €52.58 -2.6% | 5.7% | €57.61 | €50.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €48.60 | €52.58 +8.2% | 5.7% | €57.61 | €50.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €46.60 | €52.09 +11.8% | 5.7% | €57.07 | €49.82 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €51.50 | €49.38 -4.1% | 8.0% | €55.55 | €45.36 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €51.00 | €49.38 -3.2% | 8.0% | €55.55 | €45.36 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €46.60 | €49.38 +6.0% | 8.0% | €55.55 | €45.36 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €43.40 | €46.77 +7.8% | 11.8% | €55.21 | €41.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €40.80 | €46.48 +13.9% | 11.8% | €54.86 | €41.15 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €41.00 | €46.48 +13.4% | 11.8% | €54.86 | €41.15 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €37.80 | €47.16 +24.8% | 11.7% | €54.59 | €38.22 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €38.00 | €47.16 +24.1% | 11.7% | €54.59 | €38.22 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €40.40 | €47.16 +16.7% | 11.7% | €54.59 | €38.22 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €38.60 | €43.14 +11.8% | 13.3% | €53.26 | €37.38 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €36.80 | €44.19 +20.1% | 14.0% | €53.82 | €37.77 | €48.60 | 5 |
| Oct ’24 | €37.80 | €44.19 +16.9% | 14.0% | €53.82 | €37.77 | €46.60 | 5 |
| Sep ’24 | €42.40 | €52.57 +24.0% | 10.8% | €60.30 | €46.39 | €51.50 | 6 |
| Aug ’24 | €41.00 | €52.57 +28.2% | 10.8% | €60.30 | €46.39 | €51.00 | 6 |
| Jul ’24 | €39.00 | €52.57 +34.8% | 10.8% | €60.30 | €46.39 | €46.60 | 6 |
| Jun ’24 | €40.80 | €52.20 +27.9% | 11.8% | €60.41 | €44.61 | €43.40 | 6 |
| May ’24 | €38.20 | €54.63 +43.0% | 10.5% | €61.43 | €48.20 | €40.80 | 5 |
| Apr ’24 | €41.00 | €54.63 +33.2% | 10.5% | €61.43 | €48.20 | €41.00 | 5 |
| Mar ’24 | €45.20 | €58.14 +28.6% | 10.1% | €65.16 | €51.12 | €37.80 | 5 |
| Feb ’24 | €42.80 | €58.14 +35.8% | 10.1% | €65.16 | €51.12 | €38.00 | 5 |
| Jan ’24 | €41.60 | €58.14 +39.8% | 10.1% | €65.16 | €51.12 | €40.40 | 5 |
| Dec ’23 | €44.00 | €58.14 +32.1% | 10.1% | €65.16 | €51.12 | €38.60 | 5 |
| Nov ’23 | €45.40 | €58.14 +28.1% | 10.1% | €65.16 | €51.12 | €36.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.