Elis SA

DB:7EL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Elis Valutazione

7EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.18
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7EL ( €22.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7EL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7EL?

Metrica chiave: Poiché 7EL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7EL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7EL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7EL su PE?
Rapporto PE15.6x
Guadagni€337.80m
Cap. di mercato€5.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7EL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7EL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
GBF Bilfinger
16x12.6%€2.9b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.7x4.8%€705.0m
BFSA Befesa
18.2x20.0%€1.1b
SPIE SPIE
26.6x12.5%€7.3b
7EL Elis
15.6x7.4%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7EL 15.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies19PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7EL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7EL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.46
€25.94
+15.5%
5.0%€28.00€24.00n/a14
May ’26€22.18
€25.90
+16.8%
4.9%€28.00€24.00n/a14
Apr ’26€20.54
€25.90
+26.1%
4.9%€28.00€24.00n/a14
Mar ’26€19.47
€24.74
+27.1%
6.7%€28.00€22.50n/a14
Feb ’26€19.99
€24.74
+23.8%
6.7%€28.00€22.50n/a14
Jan ’26€18.90
€24.85
+31.5%
8.2%€29.00€21.00n/a14
Dec ’25€19.21
€25.36
+32.0%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Nov ’25€20.72
€25.36
+22.4%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Oct ’25€18.80
€24.39
+29.7%
13.5%€30.00€18.00n/a13
Sep ’25€21.72
€25.95
+19.5%
6.0%€30.00€24.00n/a13
Aug ’25€21.42
€25.93
+21.0%
6.2%€30.00€24.00n/a12
Jul ’25€21.20
€25.51
+20.3%
7.8%€30.00€21.00n/a12
Jun ’25€22.92
€24.99
+9.0%
9.5%€30.00€21.00n/a12
May ’25€21.06
€24.23
+15.1%
10.8%€30.00€20.00€22.1812
Apr ’25€21.04
€24.11
+14.6%
10.7%€30.00€20.00€20.5412
Mar ’25€20.84
€23.98
+15.0%
8.6%€26.80€20.00€19.4712
Feb ’25€20.44
€23.64
+15.7%
8.7%€26.80€20.00€19.9912
Jan ’25€18.68
€21.78
+16.6%
6.4%€24.50€19.50€18.9011
Dec ’24€17.52
€21.78
+24.3%
6.4%€24.50€19.50€19.2111
Nov ’24€15.39
€21.78
+41.5%
6.4%€24.50€19.50€20.7211
Oct ’24€16.60
€21.75
+31.0%
5.9%€24.50€19.50€18.8011
Sep ’24€17.56
€21.66
+23.3%
6.3%€24.50€19.50€21.7211
Aug ’24€18.80
€21.44
+14.0%
6.3%€24.50€19.50€21.4212
Jul ’24€17.58
€20.98
+19.3%
6.8%€24.50€19.00€21.2012
Jun ’24€16.43
€20.94
+27.4%
6.7%€24.50€19.00€22.9212
May ’24€17.56
€20.69
+17.8%
7.8%€24.50€19.00€21.0611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€25.75
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 13:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elis SA è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph GreulichBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Simona SarliBofA Global Research