Elis Valutazione
7EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7EL ( €18.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7EL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7EL?
Metrica chiave: Poiché 7EL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7EL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €243.00m |
| Cap. di mercato | €4.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7EL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
GBF Bilfinger | 7.6x | 2.2% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.1x | 2.2% | €712.1m |
BFSA Befesa | 15.1x | 29.6% | €838.4m |
SPIE SPIE | 22.2x | 20.3% | €4.9b |
7EL Elis | 18.2x | 18.7% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.51 | €24.85 +34.3% | 8.2% | €29.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €19.21 | €25.36 +32.0% | 7.3% | €30.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €20.72 | €25.36 +22.4% | 7.3% | €30.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.80 | €24.39 +29.7% | 13.5% | €30.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €21.72 | €25.95 +19.5% | 6.0% | €30.00 | €24.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €21.42 | €25.93 +21.0% | 6.2% | €30.00 | €24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €21.20 | €25.51 +20.3% | 7.8% | €30.00 | €21.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €22.92 | €24.99 +9.0% | 9.5% | €30.00 | €21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €21.06 | €24.23 +15.1% | 10.8% | €30.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €21.04 | €24.11 +14.6% | 10.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €20.84 | €23.98 +15.0% | 8.6% | €26.80 | €20.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €20.44 | €23.64 +15.7% | 8.7% | €26.80 | €20.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €18.68 | €21.78 +16.6% | 6.4% | €24.50 | €19.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €17.52 | €21.78 +24.3% | 6.4% | €24.50 | €19.50 | €19.21 | 11 |
| Nov ’24 | €15.39 | €21.78 +41.5% | 6.4% | €24.50 | €19.50 | €20.72 | 11 |
| Oct ’24 | €16.60 | €21.75 +31.0% | 5.9% | €24.50 | €19.50 | €18.80 | 11 |
| Sep ’24 | €17.56 | €21.66 +23.3% | 6.3% | €24.50 | €19.50 | €21.72 | 11 |
| Aug ’24 | €18.80 | €21.44 +14.0% | 6.3% | €24.50 | €19.50 | €21.42 | 12 |
| Jul ’24 | €17.58 | €20.98 +19.3% | 6.8% | €24.50 | €19.00 | €21.20 | 12 |
| Jun ’24 | €16.43 | €20.94 +27.4% | 6.7% | €24.50 | €19.00 | €22.92 | 12 |
| May ’24 | €17.56 | €20.69 +17.8% | 7.8% | €24.50 | €19.00 | €21.06 | 11 |
| Apr ’24 | €17.41 | €20.69 +18.8% | 7.8% | €24.50 | €19.00 | €21.04 | 11 |
| Mar ’24 | €16.64 | €19.50 +17.2% | 10.0% | €24.50 | €16.50 | €20.84 | 11 |
| Feb ’24 | €16.07 | €19.46 +21.1% | 10.1% | €24.50 | €16.50 | €20.44 | 11 |
| Jan ’24 | €13.77 | €19.09 +38.6% | 9.0% | €23.70 | €16.50 | €18.68 | 11 |
| Dec ’23 | €12.50 | €19.09 +52.7% | 9.0% | €23.70 | €16.50 | €17.52 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elis SA è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |