UL Solutions Valutazione
72R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 72R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 72R ( €62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 72R viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 72R?
Metrica chiave: Poiché 72R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 72R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.7x |
| Guadagni | US$337.00m |
| Cap. di mercato | US$14.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 72R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
GBF Bilfinger | 16x | 12.6% | €2.9b |
BVI Bureau Veritas | 22.6x | 8.3% | €12.8b |
TRU TransUnion | 45.7x | 21.8% | US$16.8b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 18.1x | 2.0% | US$15.7b |
72R UL Solutions | 41.7x | 11.2% | €14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 72R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 72R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 72R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 72R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 72R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.00 | €61.80 -0.3% | 9.9% | €69.31 | €52.43 | n/a | 10 |
| May ’26 | €48.80 | €51.93 +6.4% | 5.5% | €57.06 | €45.65 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €52.00 | €56.52 +8.7% | 5.5% | €62.11 | €49.69 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €50.50 | €56.52 +11.9% | 5.5% | €62.11 | €49.69 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €52.50 | €53.38 +1.7% | 9.0% | €58.89 | €42.75 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €46.60 | €53.38 +14.6% | 9.0% | €58.89 | €42.75 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €50.50 | €53.38 +5.7% | 9.0% | €58.89 | €42.75 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €47.40 | €49.28 +4.0% | 11.7% | €57.21 | €36.91 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €43.60 | €44.91 +3.0% | 13.8% | €52.49 | €36.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €49.20 | €46.40 -5.7% | 14.1% | €54.97 | €36.65 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €46.40 | €46.76 +0.8% | 14.8% | €55.60 | €35.21 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €39.20 | €38.47 -1.9% | 4.6% | €41.91 | €35.39 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €36.40 | €38.35 +5.4% | 4.0% | €41.45 | €36.85 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 15:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UL Solutions Inc. è coperta da 14 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Heather Balsky | BofA Global Research |
| Arthur Truslove | Citigroup Inc |