Element Fleet Management Valutazione
61F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 61F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 61F ( €19.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 61F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 61F?
Metrica chiave: Poiché 61F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 61F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | US$364.53m |
| Cap. di mercato | US$8.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 61F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
SPIE SPIE | 22.9x | 20.3% | €5.1b |
61F Element Fleet Management | 23.5x | 14.5% | €12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 61F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 61F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 61F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 61F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 61F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.70 | €21.92 +11.3% | 10.2% | €26.36 | €17.91 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €18.30 | €21.03 +14.9% | 9.3% | €24.43 | €17.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €18.60 | €20.46 +10.0% | 10.7% | €24.57 | €16.27 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €18.00 | €19.91 +10.6% | 8.7% | €22.42 | €16.16 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €17.20 | €19.59 +13.9% | 9.1% | €22.03 | €16.02 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €16.50 | €19.07 +15.6% | 8.8% | €22.30 | €16.22 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €15.80 | €19.07 +20.7% | 8.8% | €22.30 | €16.22 | n/a | 9 |
| May ’25 | €14.50 | €18.63 +28.5% | 8.6% | €21.13 | €16.36 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €14.90 | €18.63 +25.1% | 8.6% | €21.13 | €16.36 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €15.00 | €18.63 +24.2% | 8.6% | €21.13 | €16.36 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €15.20 | €17.99 +18.3% | 11.2% | €21.34 | €15.83 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €14.20 | €17.34 +22.1% | 11.9% | €20.98 | €14.89 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €14.40 | €17.34 +20.4% | 11.9% | €20.98 | €14.89 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €12.70 | €17.89 +40.9% | 12.2% | €21.59 | €15.32 | €18.30 | 8 |
| Oct ’24 | €13.40 | €17.89 +33.5% | 12.2% | €21.59 | €15.32 | €18.60 | 8 |
| Sep ’24 | €13.80 | €17.43 +26.3% | 11.5% | €21.01 | €14.91 | €18.00 | 9 |
| Aug ’24 | €14.40 | €17.18 +19.3% | 11.1% | €20.69 | €14.66 | €17.20 | 9 |
| Jul ’24 | €13.60 | €16.74 +23.1% | 11.2% | €20.42 | €14.47 | €16.50 | 9 |
| Jun ’24 | €14.10 | €16.74 +18.7% | 11.2% | €20.42 | €14.47 | €15.80 | 9 |
| May ’24 | €11.60 | €16.04 +38.3% | 10.9% | €19.25 | €13.75 | €14.50 | 9 |
| Apr ’24 | €11.60 | €16.04 +38.3% | 10.9% | €19.25 | €13.75 | €14.90 | 9 |
| Mar ’24 | €12.90 | €15.76 +22.1% | 10.1% | €18.55 | €13.38 | €15.00 | 9 |
| Feb ’24 | €13.10 | €15.76 +20.3% | 10.1% | €18.55 | €13.38 | €15.20 | 9 |
| Jan ’24 | €12.50 | €15.76 +26.1% | 10.1% | €18.55 | €13.38 | €14.20 | 9 |
| Dec ’23 | €13.50 | €15.76 +16.7% | 10.1% | €18.55 | €13.38 | €14.40 | 9 |
| Nov ’23 | €13.10 | €15.36 +17.2% | 11.9% | €19.32 | €13.37 | €12.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.