Parsons Corporation

DB:59P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.5b

Parsons Valutazione

59P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 59P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 59P ( €89.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 59P viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 59P?

Metrica chiave: Poiché 59P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 59P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 59P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 59P su PE?
Rapporto PE124.6x
GuadagniUS$78.68m
Cap. di mercatoUS$9.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 59P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 59P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
CACI CACI International
20.7x8.4%US$9.4b
ITRK Intertek Group
24.2x12.6%UK£7.5b
GBF Bilfinger
7.4x2.2%€1.7b
ULS UL Solutions
32.6x8.9%US$9.9b
59P Parsons
124.6x64.9%€9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 59P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 59P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
59P 124.6xMedia del settore 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 59P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.6 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 59P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

59P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.6x
Rapporto equo PE 34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 59P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 59P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€89.50
€117.01
+30.7%
5.8%€124.98€105.75n/a10
Dec ’25€90.50
€116.11
+28.3%
7.0%€124.84€98.91n/a10
Nov ’25€99.50
€110.65
+11.2%
8.5%€119.96€92.28n/a10
Oct ’25€93.00
€92.87
-0.1%
6.2%€103.03€82.42n/a9
Sep ’25€85.00
€93.46
+10.0%
5.9%€103.55€82.84n/a10
Aug ’25€85.00
€93.13
+9.6%
7.9%€106.57€83.40n/a10
Jul ’25€76.00
€83.17
+9.4%
9.3%€93.14€63.34n/a10
Jun ’25€70.50
€82.74
+17.4%
9.1%€92.86€63.14n/a10
May ’25€74.00
€81.18
+9.7%
10.5%€93.53€63.60n/a10
Apr ’25€76.00
€75.07
-1.2%
8.6%€82.30€62.18n/a10
Mar ’25€74.50
€74.10
-0.5%
7.5%€82.94€62.67n/a10
Feb ’25€60.00
€65.43
+9.1%
6.6%€73.52€58.82n/a10
Jan ’25€56.50
€64.99
+15.0%
10.8%€82.51€56.84€88.509
Dec ’24€57.00
€64.99
+14.0%
10.8%€82.51€56.84€90.509
Nov ’24€53.00
€60.25
+13.7%
9.8%€70.03€50.15€99.509
Oct ’24€51.50
€55.95
+8.6%
6.8%€60.75€48.79€93.009
Sep ’24€52.50
€55.95
+6.6%
6.8%€60.75€48.79€85.009
Aug ’24€44.80
€48.08
+7.3%
6.7%€54.43€41.73€85.009
Jul ’24€44.20
€48.37
+9.4%
5.0%€51.27€42.88€76.009
Jun ’24€41.60
€48.37
+16.3%
5.0%€51.27€42.88€70.509
May ’24€39.40
€45.48
+15.4%
8.8%€50.64€35.91€74.0010
Apr ’24€40.80
€45.61
+11.8%
9.7%€51.30€36.38€76.0010
Mar ’24€42.40
€46.01
+8.5%
9.1%€51.43€36.47€74.5010
Feb ’24€39.80
€45.78
+15.0%
8.7%€51.69€36.92€60.0010
Jan ’24€42.80
€47.11
+10.1%
8.2%€52.76€37.68€56.5010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 08:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Parsons Corporation è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Joshua SullivanBenchmark Company
Ronald EpsteinBofA Global Research