SPIE Valutazione
4SP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4SP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4SP ( €43.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4SP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4SP?
Metrica chiave: Poiché 4SP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4SP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | €273.19m |
| Cap. di mercato | €7.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4SP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
GBF Bilfinger | 14.9x | 11.95% | €2.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.8x | 4.93% | €692.7m |
BFSA Befesa | 17.8x | 20.03% | €1.1b |
EFN Element Fleet Management | 23.9x | 13.67% | CA$13.0b |
4SP SPIE | 26.7x | 12.52% | €7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4SP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4SP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4SP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4SP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4SP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.14 | €44.27 +2.63% | 9.92% | €50.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €43.50 | €44.09 +1.36% | 9.50% | €48.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €39.38 | €43.60 +10.72% | 11.39% | €48.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €33.94 | €40.50 +19.33% | 9.89% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €31.64 | €40.50 +28.00% | 9.89% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €29.44 | €40.86 +38.80% | 8.95% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €29.48 | €41.23 +39.85% | 8.86% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.10 | €41.00 +23.87% | 8.17% | €45.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.32 | €41.00 +19.46% | 7.55% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €34.92 | €40.50 +15.98% | 8.32% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.66 | €40.25 +12.87% | 8.54% | €44.50 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.00 | €39.30 +15.59% | 7.57% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €37.46 | €39.20 +4.64% | 7.66% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €34.12 | €38.28 +12.19% | 6.13% | €41.00 | €33.00 | €43.50 | 9 |
| Apr ’25 | €34.40 | €36.56 +6.27% | 10.02% | €40.00 | €28.00 | €39.38 | 9 |
| Mar ’25 | €30.56 | €32.17 +5.26% | 10.62% | €37.00 | €25.00 | €33.94 | 9 |
| Feb ’25 | €30.70 | €32.78 +6.77% | 7.85% | €36.00 | €28.00 | €31.64 | 9 |
| Jan ’25 | €28.22 | €32.56 +15.36% | 7.81% | €36.00 | €28.00 | €29.44 | 9 |
| Dec ’24 | €27.08 | €32.56 +20.22% | 7.81% | €36.00 | €28.00 | €29.48 | 9 |
| Nov ’24 | €24.80 | €32.56 +31.27% | 7.81% | €35.00 | €28.00 | €33.10 | 9 |
| Oct ’24 | €27.60 | €32.56 +17.95% | 7.81% | €35.00 | €28.00 | €34.32 | 9 |
| Sep ’24 | €27.60 | €32.56 +17.95% | 7.81% | €35.00 | €28.00 | €34.92 | 9 |
| Aug ’24 | €27.10 | €32.30 +19.19% | 7.07% | €35.00 | €28.00 | €35.66 | 10 |
| Jul ’24 | €29.44 | €31.65 +7.51% | 10.67% | €36.00 | €24.00 | €34.00 | 10 |
| Jun ’24 | €27.92 | €31.45 +12.64% | 10.27% | €36.00 | €24.00 | €37.46 | 10 |
| May ’24 | €27.88 | €31.18 +11.84% | 9.82% | €36.00 | €24.00 | €34.12 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 04:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SPIE SA è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Simona Sarli | BofA Global Research |