Brunel International N.V.

DB:3BY3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €472.8m

Brunel International Valutazione

3BY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3BY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.80
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3BY3 ( €9.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3BY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3BY3?

Metrica chiave: Poiché 3BY3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3BY3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3BY3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3BY3 su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagni€29.84m
Cap. di mercato€472.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3BY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3BY3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
AAD Amadeus FiRe
17.6x11.87%€434.6m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.8x4.93%€692.7m
BFSA Befesa
17.8x20.03%€1.1b
6200 Insource
22.7x19.78%JP¥82.1b
3BY3 Brunel International
15.8x18.70%€472.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3BY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3BY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3BY3 15.8xMedia del settore 22.4xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3BY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3BY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3BY3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3BY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3BY3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.27
€9.75
+5.18%
7.69%€10.50€9.00n/a2
May ’26€9.09
€10.00
+10.01%
10.00%€11.00€9.00n/a2
Apr ’26€9.30
€11.00
+18.28%
18.18%€13.00€9.00n/a2
Mar ’26€9.94
€11.50
+15.69%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Feb ’26€9.31
€11.50
+23.52%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Jan ’26€8.65
€11.50
+32.95%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Dec ’25€8.69
€11.50
+32.34%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Nov ’25€8.75
€12.50
+42.86%
20.00%€15.00€10.00n/a2
Oct ’25€8.65
€14.45
+67.05%
3.81%€15.00€13.90n/a2
Sep ’25€9.30
€14.70
+58.06%
5.44%€15.50€13.90n/a2
Aug ’25€10.44
€14.70
+40.80%
5.44%€15.50€13.90n/a2
Jul ’25€9.96
€14.70
+47.59%
5.44%€15.50€13.90n/a2
Jun ’25€10.82
€14.70
+35.86%
5.44%€15.50€13.90n/a2
May ’25€10.06
€14.70
+46.12%
5.44%€15.50€13.90€9.092
Apr ’25€10.02
€14.70
+46.71%
5.44%€15.50€13.90€9.302
Mar ’25€10.14
€14.70
+44.97%
5.44%€15.50€13.90€9.942
Feb ’25€10.10
€14.95
+48.02%
7.02%€16.00€13.90€9.312
Jan ’25€11.14
€14.95
+34.20%
7.02%€16.00€13.90€8.652
Dec ’24€10.64
€14.95
+40.51%
7.02%€16.00€13.90€8.692
Nov ’24€13.04
€18.75
+43.79%
4.00%€19.50€18.00€8.752
Oct ’24€13.14
€18.75
+42.69%
4.00%€19.50€18.00€8.652
Sep ’24€12.22
€18.75
+53.44%
4.00%€19.50€18.00€9.302
Aug ’24€12.50
€18.75
+50.00%
4.00%€19.50€18.00€10.442
Jul ’24€11.90
€18.75
+57.56%
4.00%€19.50€18.00€9.962
Jun ’24€11.78
€18.25
+54.92%
6.85%€19.50€17.00€10.822
May ’24€12.14
€17.38
+43.12%
2.16%€17.75€17.00€10.062
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€9.65
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 12:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brunel International N.V. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Konrad ZomerBerenberg
Marcel AchterbergDegroof Petercam