Brunel International Valutazione
3BY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3BY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3BY3 ( €9.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3BY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3BY3?
Metrica chiave: Poiché 3BY3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3BY3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €30.67m |
| Cap. di mercato | €477.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3BY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12.3x | 7.2% | €427.5m |
BFSA Befesa | 14.3x | 29.6% | €792.0m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.2% | €707.9m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
3BY3 Brunel International | 15.6x | 23.1% | €477.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3BY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3BY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3BY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3BY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3BY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.42 | €11.50 +22.1% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €8.65 | €11.50 +32.9% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €8.69 | €11.50 +32.3% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.75 | €12.50 +42.9% | 20.0% | €15.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.65 | €14.45 +67.1% | 3.8% | €15.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.30 | €14.70 +58.1% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.44 | €14.70 +40.8% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.96 | €14.70 +47.6% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.82 | €14.70 +35.9% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.06 | €14.70 +46.1% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.02 | €14.70 +46.7% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.14 | €14.70 +45.0% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.10 | €14.95 +48.0% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.14 | €14.95 +34.2% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | €8.65 | 2 |
| Dec ’24 | €10.64 | €14.95 +40.5% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | €8.69 | 2 |
| Nov ’24 | €13.04 | €18.75 +43.8% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.75 | 2 |
| Oct ’24 | €13.14 | €18.75 +42.7% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.65 | 2 |
| Sep ’24 | €12.22 | €18.75 +53.4% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €9.30 | 2 |
| Aug ’24 | €12.50 | €18.75 +50.0% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.44 | 2 |
| Jul ’24 | €11.90 | €18.75 +57.6% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €9.96 | 2 |
| Jun ’24 | €11.78 | €18.25 +54.9% | 6.8% | €19.50 | €17.00 | €10.82 | 2 |
| May ’24 | €12.14 | €17.38 +43.1% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.06 | 2 |
| Apr ’24 | €12.36 | €17.38 +40.6% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.02 | 2 |
| Mar ’24 | €11.76 | €17.38 +47.7% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.14 | 2 |
| Feb ’24 | €10.58 | €16.50 +56.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.10 | 2 |
| Jan ’24 | €9.51 | €16.50 +73.5% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €11.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 07:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brunel International N.V. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Konrad Zomer | Berenberg |
| Marcel Achterberg | Degroof Petercam |