Insource Valutazione
6200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6200 ( ¥1018 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1602.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6200 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6200?
Metrica chiave: Poiché 6200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6200 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | JP¥3.36b |
| Cap. di mercato | JP¥85.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6200 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
4849 en-japan | 17.1x | 9.5% | JP¥82.2b |
2146 UT GroupLtd | 8.5x | 2.2% | JP¥78.6b |
2124 JAC Recruitment | 19.2x | 19.5% | JP¥113.4b |
2379 DIP | 13.5x | 14.1% | JP¥131.7b |
6200 Insource | 25.5x | 18.2% | JP¥85.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$485.97m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,018.00 | JP¥1,533.33 +50.6% | 8.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥951.00 | JP¥1,566.67 +64.7% | 8.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,001.00 | JP¥1,566.67 +56.5% | 8.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,068.00 | JP¥1,566.67 +46.7% | 8.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥878.00 | JP¥1,566.67 +78.4% | 8.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥846.00 | JP¥1,750.00 +106.9% | 2.9% | JP¥1,800.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥966.00 | JP¥1,750.00 +81.2% | 2.9% | JP¥1,800.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥799.00 | JP¥1,650.00 +106.5% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥910.00 | JP¥1,650.00 +81.3% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥883.00 | JP¥1,650.00 +86.9% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥816.00 | JP¥1,650.00 +102.2% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥915.00 | JP¥1,650.00 +80.3% | 9.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥870.00 | JP¥1,925.00 +121.3% | 1.3% | JP¥1,950.00 | JP¥1,900.00 | JP¥951.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,035.00 | JP¥1,850.00 +78.7% | 5.8% | JP¥1,950.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,001.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,091.00 | JP¥1,850.00 +69.6% | 5.8% | JP¥1,950.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,068.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,225.00 | JP¥1,850.00 +51.0% | 5.8% | JP¥1,950.00 | JP¥1,700.00 | JP¥878.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,179.00 | JP¥1,883.33 +59.7% | 7.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥846.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,210.00 | JP¥1,883.33 +55.6% | 7.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥966.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,253.00 | JP¥1,883.33 +50.3% | 7.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥799.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,346.00 | JP¥1,883.33 +39.9% | 7.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥910.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,250.00 | JP¥1,883.33 +50.7% | 7.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥883.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,490.00 | JP¥1,883.33 +26.4% | 7.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥816.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,555.00 | JP¥1,825.00 +17.4% | 6.8% | JP¥1,950.00 | JP¥1,700.00 | JP¥884.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,680.00 | JP¥1,825.00 +8.6% | 6.8% | JP¥1,950.00 | JP¥1,700.00 | JP¥915.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,525.00 | JP¥1,900.00 +24.6% | 18.4% | JP¥2,250.00 | JP¥1,550.00 | JP¥870.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.