en-japan Valutazione
4849 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4849 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4849 ( ¥2013 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6384.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4849 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4849?
Metrica chiave: Poiché 4849 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4849 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | JP¥4.82b |
| Cap. di mercato | JP¥82.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4849 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
6200 Insource | 25.5x | 18.2% | JP¥85.4b |
2146 UT GroupLtd | 8.5x | 2.2% | JP¥78.6b |
2124 JAC Recruitment | 19.2x | 19.5% | JP¥113.4b |
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | JP¥75.0b |
4849 en-japan | 17.1x | 9.5% | JP¥82.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4849 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4849's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$485.97m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4849 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4849's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4849 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,013.00 | JP¥3,166.67 +57.3% | 20.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥2,403.00 | JP¥3,166.67 +31.8% | 20.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥2,413.00 | JP¥3,166.67 +31.2% | 20.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,457.00 | JP¥3,166.67 +28.9% | 20.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,709.00 | JP¥3,216.67 +18.7% | 18.9% | JP¥4,100.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,556.00 | JP¥3,200.00 +25.2% | 18.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥2,677.00 | JP¥3,166.67 +18.3% | 19.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥2,577.00 | JP¥3,216.67 +24.8% | 15.7% | JP¥3,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,658.00 | JP¥3,016.67 +13.5% | 14.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,575.00 | JP¥3,016.67 +17.2% | 14.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,738.00 | JP¥2,875.00 +5.0% | 15.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,725.00 | JP¥3,041.67 +11.6% | 17.3% | JP¥3,700.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,564.00 | JP¥3,007.14 +17.3% | 17.3% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥2,251.00 | JP¥3,021.43 +34.2% | 19.3% | JP¥3,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,403.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,328.00 | JP¥3,092.86 +32.9% | 20.3% | JP¥3,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,413.00 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,553.00 | JP¥3,092.86 +21.1% | 20.3% | JP¥3,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,457.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥2,823.00 | JP¥3,207.14 +13.6% | 21.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,709.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,478.00 | JP¥3,150.00 +27.1% | 23.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,556.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,318.00 | JP¥3,150.00 +35.9% | 23.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,677.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥2,427.00 | JP¥3,235.71 +33.3% | 25.4% | JP¥4,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,577.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥2,279.00 | JP¥3,235.71 +42.0% | 25.4% | JP¥4,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,658.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥2,372.00 | JP¥3,278.57 +38.2% | 26.0% | JP¥4,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,575.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥2,470.00 | JP¥3,292.86 +33.3% | 25.3% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,738.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥2,424.00 | JP¥3,125.00 +28.9% | 25.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,725.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥2,409.00 | JP¥3,125.00 +29.7% | 25.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,564.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥2,602.00 | JP¥2,941.67 +13.1% | 25.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,251.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.